资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.9 | 7.6 | 2.7 | 4.0 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.7 | |
| 存货（%） | 6.7 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 15.6 | 19.4 | 14.5 | 15.6 | 11.3 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 84.4 | 80.6 | 85.5 | 84.4 | 88.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 8.8 | 10.3 | 10.9 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 29.4 | 29.1 | 21.7 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 30.8 | 24.4 | 23.1 | 32.5 | 32.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 46.3 | 47.8 | -- | 42.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.2 | -2.9 | -4.8 | -5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 0.4 | -6.1 | -10.4 | -12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.0 | 0.8 | -13.3 | -20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 33.8 | 22.3 | 5.7 | -0.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.0 | -0.5 | -24.5 | -43.6 | -43.0 | |
| 营业费用率（%） | 35.6 | 36.9 | 46.1 | 48.4 | 31.0 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 1.2 | -23.6 | -43.5 | -42.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 310.2 | 323.6 | 343.7 | 337.7 | 254.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.4 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.2 | 67.9 | 83.6 | 85.0 | 98.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 255.0 | 255.7 | 260.1 | 252.7 | 155.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 457.6 | 355.8 | 369.5 | 374.1 | 283.5 | |
| 缺钱天数（天） | -147.3 | -32.1 | -25.8 | -36.4 | -29.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 5.5 | -12.8 | -11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -99.5 | -2422.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.0 | 44.1 | 25.7 | 38.0 | 32.3 | |
| 流动比率（%） | 76.8 | 65.9 | 49.9 | 71.6 | 44.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 1.3 | -2.6 | -3.2 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 53.7 | 52.2 | 54.2 | 57.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.9 | 112.9 | 107.2 | 119.2 | 107.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 20.5 | 16.0 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.9 | 49.0 | 51.1 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -2.6 | -19.7 | -18.0 | -- |
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