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永辉超市现金流表

29.74亿

营业现金流

-29.54亿

投资现金流

-29.94亿

融资现金流

现金流表详细项

永辉超市现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 65.15 亿 105.88 亿 86.44 亿 74.43 亿 56.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 61.4 亿 58.27 亿 58.64 亿 45.69 亿 29.74 亿
现金流入 1,088.03 亿 1,033.05 亿 1,004.66 亿 876.18 亿 788.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,079.22 亿 1,002.84 亿 988.15 亿 860.93 亿 778.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.8 亿 30.21 亿 13.86 亿 15.24 亿 9.95 亿
现金流出 1,026.63 亿 974.78 亿 946.02 亿 830.49 亿 758.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 848.07 亿 808.38 亿 788.21 亿 679.81 亿 621.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 74.84 亿 87.03 亿 85.29 亿 81.08 亿 74.3 亿
-支付的各项税费 16.16 亿 10.37 亿 9.29 亿 11.05 亿 12.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 87.57 亿 69.01 亿 63.24 亿 58.56 亿 50.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.71 亿 -9.15 亿 -0.87 亿 2.56 亿 -29.54 亿
现金流入 60.47 亿 32.21 亿 35.66 亿 33.05 亿 61.72 亿
+收回投资收到的现金 1.22 亿 6.81 亿 12.18 亿 4.21 亿 8.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.93 亿 0.58 亿 0.3 亿 1.6 亿 0.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 601.99 万 664.83 万 977.67 万 0.16 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 22.11 万 0.16 亿 0.24 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 58.27 亿 24.76 亿 23.08 亿 26.93 亿 51.54 亿
现金流出 82.19 亿 41.36 亿 36.54 亿 30.49 亿 91.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.87 亿 20.1 亿 12.04 亿 6.71 亿 5.72 亿
-投资支付的现金 7.45 亿 1.6 亿 0.0 元 0.17 亿 340.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 53.87 亿 19.66 亿 24.5 亿 23.6 亿 85.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.06 亿 -68.56 亿 -69.82 亿 -65.72 亿 -29.94 亿
现金流入 159.85 亿 156.1 亿 109.74 亿 62.8 亿 63.53 亿
+吸收投资收到的现金 3.54 亿 0.5 亿 0.0 元 24.0 万 24.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.54 亿 0.5 亿 0.0 元 24.0 万 24.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 156.31 亿 155.2 亿 109.2 亿 62.0 亿 62.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 0.54 亿 0.8 亿 0.94 亿
现金流出 158.79 亿 224.66 亿 179.56 亿 128.52 亿 93.46 亿
-偿还债务所支付的现金 125.47 亿 174.31 亿 141.61 亿 94.29 亿 61.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.62 亿 5.55 亿 4.82 亿 2.41 亿 2.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.12 亿 0.0 元 0.6 亿 0.4 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.7 亿 44.8 亿 33.13 亿 31.82 亿 30.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -109.51 万 -24.27 万 469.07 万 20.86 万 -67.41 万
现金及现金等价物净增加额 40.73 亿 -19.44 亿 -12.01 亿 -17.46 亿 -29.75 亿
期末现金及现金等价物余额 105.88 亿 86.44 亿 74.43 亿 56.97 亿 27.22 亿


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