永辉超市现金流表
7.79亿
营业现金流
-3.55亿
投资现金流
-23.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永辉超市现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.15 亿 | 105.88 亿 | 86.44 亿 | 74.43 亿 | 38.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.4 亿 | 58.27 亿 | 58.64 亿 | 45.69 亿 | 7.79 亿 |
| 现金流入 | 1,088.03 亿 | 1,033.05 亿 | 1,004.66 亿 | 876.18 亿 | 699.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079.22 亿 | 1,002.84 亿 | 988.15 亿 | 860.93 亿 | 693.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.8 亿 | 30.21 亿 | 13.86 亿 | 15.24 亿 | 6.23 亿 |
| 现金流出 | 1,026.63 亿 | 974.78 亿 | 946.02 亿 | 830.49 亿 | 691.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 848.07 亿 | 808.38 亿 | 788.21 亿 | 679.81 亿 | 559.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.84 亿 | 87.03 亿 | 85.29 亿 | 81.08 亿 | 70.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.16 亿 | 10.37 亿 | 9.29 亿 | 11.05 亿 | 10.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 87.57 亿 | 69.01 亿 | 63.24 亿 | 58.56 亿 | 51.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.71 亿 | -9.15 亿 | -0.87 亿 | 2.56 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 60.47 亿 | 32.21 亿 | 35.66 亿 | 33.05 亿 | 340.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.22 亿 | 6.81 亿 | 12.18 亿 | 4.21 亿 | 17.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.93 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 | 1.6 亿 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 601.99 万 | 664.83 万 | 977.67 万 | 0.16 亿 | 0.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.11 万 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 58.27 亿 | 24.76 亿 | 23.08 亿 | 26.93 亿 | 322.48 亿 |
| 现金流出 | 82.19 亿 | 41.36 亿 | 36.54 亿 | 30.49 亿 | 344.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.87 亿 | 20.1 亿 | 12.04 亿 | 6.71 亿 | 5.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.45 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.87 亿 | 19.66 亿 | 24.5 亿 | 23.6 亿 | 338.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | -68.56 亿 | -69.82 亿 | -65.72 亿 | -23.7 亿 |
| 现金流入 | 159.85 亿 | 156.1 亿 | 109.74 亿 | 62.8 亿 | 71.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.54 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 24.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.54 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 24.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 158.79 亿 | 224.66 亿 | 179.56 亿 | 128.52 亿 | 94.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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