资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 13.7 | 12.6 | 17.0 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 存货（%） | 15.1 | 16.8 | 15.9 | 16.5 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 40.3 | 39.5 | 36.6 | 40.4 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.7 | 60.5 | 63.4 | 59.6 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 19.6 | 18.9 | 19.0 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 46.8 | 47.5 | 53.2 | 54.7 | |
| 非流动负债（%） | 36.7 | 40.9 | 41.1 | 36.7 | 33.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.5 | 12.3 | -- | 10.1 | 11.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 8.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.1 | -4.5 | -2.6 | -3.5 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.3 | -30.5 | -19.8 | -28.2 | -42.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50.8 | -35.5 | -15.0 | -18.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 19.7 | 21.2 | 20.5 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | -5.3 | -3.7 | -1.9 | -1.9 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 22.1 | 23.2 | 23.9 | 23.7 | |
| 净利率（%) | -4.9 | -3.3 | -1.9 | -2.4 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.3 | 20.6 | 19.8 | 18.2 | 16.8 | |
| 完整生意周期（天） | 55.3 | 55.7 | 57.4 | 53.9 | 39.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 197.0 | 178.8 | 165.2 | 197.5 | 193.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.4 | 53.6 | 55.2 | 52.0 | 37.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.8 | 62.3 | 64.7 | 60.9 | 52.1 | |
| 缺钱天数（天） | -6.5 | -6.7 | -7.3 | -7.0 | -12.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | -1.1 | -12.7 | -14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -311.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.7 | -30.9 | -22.5 | -27.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.6 | 48.4 | 43.5 | 44.9 | 46.0 | |
| 流动比率（%） | 84.2 | 84.4 | 77.0 | 76.0 | 68.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | -1.1 | -0.0 | -0.4 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.5 | 87.7 | 88.6 | 89.9 | 88.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 736.1 | 735.4 | 669.3 | 544.0 | 407.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.1 | 20.2 | 18.5 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.7 | 104.4 | 249.4 | 445.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.7 | -36.6 | -30.3 | -30.2 | -- |
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