苏垦农发现金流表
16.62亿
营业现金流
-3.83亿
投资现金流
-12.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏垦农发现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.97 亿 | 8.97 亿 | 8.97 亿 | 6.65 亿 | 6.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.08 亿 | 11.08 亿 | 11.08 亿 | 23.08 亿 | 16.62 亿 |
| 现金流入 | 146.88 亿 | 146.88 亿 | 146.88 亿 | 150.59 亿 | 131.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 131.77 亿 | 131.77 亿 | 131.77 亿 | 132.84 亿 | 114.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.5 亿 | 14.5 亿 | 14.5 亿 | 17.74 亿 | 17.49 亿 |
| 现金流出 | 135.8 亿 | 135.8 亿 | 135.8 亿 | 127.51 亿 | 115.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.46 亿 | 107.46 亿 | 107.46 亿 | 96.82 亿 | 85.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.21 亿 | 14.21 亿 | 14.21 亿 | 14.18 亿 | 13.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.39 亿 | 1.39 亿 | 1.39 亿 | 1.13 亿 | 0.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.75 亿 | 12.75 亿 | 12.75 亿 | 15.38 亿 | 15.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -0.33 亿 | -0.33 亿 | -9.03 亿 | -3.83 亿 |
| 现金流入 | 115.0 亿 | 115.0 亿 | 115.0 亿 | 97.14 亿 | 106.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 98.15 亿 | 98.15 亿 | 98.15 亿 | 96.58 亿 | 105.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.21 亿 | 16.21 亿 | 16.21 亿 | 380.26 万 | 380.26 万 |
| 现金流出 | 115.33 亿 | 115.33 亿 | 115.33 亿 | 106.17 亿 | 110.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.38 亿 | 3.38 亿 | 3.38 亿 | 5.39 亿 | 6.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 95.74 亿 | 95.74 亿 | 95.74 亿 | 100.73 亿 | 103.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.21 亿 | 16.21 亿 | 16.21 亿 | 380.26 万 | 380.26 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.08 亿 | -13.08 亿 | -13.08 亿 | -14.58 亿 | -12.83 亿 |
| 现金流入 | 26.89 亿 | 26.89 亿 | 26.89 亿 | 3.7 亿 | 1.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 15.4 亿 | 15.4 亿 | 15.4 亿 | 3.68 亿 | 1.28 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.2 亿 | 11.2 亿 | 11.2 亿 | 218.4 万 | 218.4 万 |
| 现金流出 | 39.97 亿 | 39.97 亿 | 39.97 亿 | 18.28 亿 | 14.13 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 13.1 亿 | 13.1 亿 | 13.1 亿 | 7.84 亿 | 3.55 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.72 亿 | 3.72 亿 | 3.72 亿 | 4.52 亿 | 4.39 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 670.13 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 23.15 亿 | 23.15 亿 | 23.15 亿 | 5.92 亿 | 6.19 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 133.97 万 | 133.97 万 | 133.97 万 | 247.98 万 | -81.5 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.32 亿 | -2.32 亿 | -2.32 亿 | -0.5 亿 | -488.97 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.65 亿 | 6.65 亿 | 6.65 亿 | 6.14 亿 | 6.1 亿 |
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