资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.7 | 22.3 | 18.5 | 21.2 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.0 | 4.9 | 4.1 | 6.0 | |
| 存货（%） | 32.0 | 25.2 | 26.5 | 24.0 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 54.4 | 54.5 | 53.7 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 45.6 | 45.5 | 46.3 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 18.4 | 19.4 | 17.0 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 37.6 | 34.6 | 33.8 | 33.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 44.1 | 46.0 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 12.1 | 13.5 | 12.7 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 16.5 | 15.7 | 14.5 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.6 | 60.7 | 67.1 | 62.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 14.8 | 13.4 | 13.3 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 10.4 | 8.8 | 9.1 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 142.3 | 137.0 | 143.0 | 146.5 | 182.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.8 | 41.9 | 21.1 | 18.5 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.2 | 8.7 | 17.3 | 19.8 | 29.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 132.1 | 128.3 | 125.6 | 126.8 | 153.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.7 | 11.6 | 11.0 | 13.3 | 16.7 | |
| 缺钱天数（天） | 128.6 | 125.4 | 131.9 | 133.3 | 165.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | 22.7 | 11.9 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.9 | 10.6 | 6.4 | -6.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -7.0 | 4.7 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.4 | 159.1 | 144.2 | 174.8 | 157.5 | |
| 流动比率（%） | 389.5 | 296.4 | 281.2 | 315.8 | 315.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 383.9 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 55.9 | 54.0 | 50.8 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 439.6 | 737.1 | 631.4 | 583.9 | 547.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | -- | 39.2 | 94.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.4 | 66.8 | 97.4 | 138.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -- | -24.6 | 4.0 | -- |
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