东贝集团现金流表
3.45亿
营业现金流
-2.04亿
投资现金流
-2.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东贝集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.6 亿 | 5.67 亿 | 5.04 亿 | 5.16 亿 | 5.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | 5.96 亿 | 0.77 亿 | 3.44 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流入 | 34.03 亿 | 64.9 亿 | 52.56 亿 | 60.26 亿 | 65.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.83 亿 | 62.46 亿 | 49.28 亿 | 57.39 亿 | 62.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.38 亿 | 0.9 亿 | 1.02 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 33.3 亿 | 58.94 亿 | 51.8 亿 | 56.83 亿 | 62.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.32 亿 | 49.18 亿 | 42.58 亿 | 45.9 亿 | 50.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42 亿 | 6.31 亿 | 5.68 亿 | 6.57 亿 | 7.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.58 亿 | 1.39 亿 | 1.39 亿 | 1.98 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 2.06 亿 | 2.14 亿 | 2.38 亿 | 2.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -2.58 亿 | -2.12 亿 | -1.92 亿 | -2.04 亿 |
| 现金流入 | 710.6 万 | 164.24 万 | 255.7 万 | 633.39 万 | 697.8 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 710.6 万 | 162.88 万 | 255.7 万 | 633.39 万 | 697.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 2.6 亿 | 2.14 亿 | 1.98 亿 | 2.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 2.6 亿 | 2.14 亿 | 1.98 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | -3.95 亿 | 1.43 亿 | -0.94 亿 | -2.1 亿 |
| 现金流入 | 17.68 亿 | 13.12 亿 | 19.23 亿 | 10.25 亿 | 14.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.8 亿 | 17.07 亿 | 17.81 亿 | 11.2 亿 | 16.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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