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东贝集团现金流表

3.18亿

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-2.29亿

融资现金流

现金流表详细项

东贝集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.6 亿 5.67 亿 5.04 亿 5.16 亿 5.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 5.96 亿 0.77 亿 3.44 亿 3.18 亿
现金流入 34.03 亿 64.9 亿 52.56 亿 60.26 亿 58.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.83 亿 62.46 亿 49.28 亿 57.39 亿 55.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.38 亿 0.9 亿 1.02 亿 1.06 亿
现金流出 33.3 亿 58.94 亿 51.8 亿 56.83 亿 55.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.32 亿 49.18 亿 42.58 亿 45.9 亿 44.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.42 亿 6.31 亿 5.68 亿 6.57 亿 6.84 亿
-支付的各项税费 1.58 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.98 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 2.06 亿 2.14 亿 2.38 亿 2.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -2.58 亿 -2.12 亿 -1.92 亿 -1.2 亿
现金流入 710.6 万 164.24 万 255.7 万 633.39 万 686.79 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 710.6 万 162.88 万 255.7 万 633.39 万 686.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.35 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.28 亿 2.6 亿 2.14 亿 1.98 亿 1.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 2.6 亿 2.14 亿 1.98 亿 2.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.88 亿 -3.95 亿 1.43 亿 -0.94 亿 -2.29 亿
现金流入 17.68 亿 13.12 亿 19.23 亿 10.25 亿 10.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.12 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.68 亿 12.61 亿 13.11 亿 10.25 亿 10.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.8 亿 17.07 亿 17.81 亿 11.2 亿 13.21 亿
-偿还债务所支付的现金 12.73 亿 15.37 亿 17.12 亿 7.53 亿 10.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.95 亿 0.68 亿 2.9 亿 1.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 2.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.41 亿 0.75 亿 0.0 元 0.77 亿 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -636.04 万 435.75 万 -163.62 万 0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 716.51 万 -0.64 亿 0.12 亿 0.56 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 5.67 亿 5.04 亿 5.16 亿 5.72 亿 5.52 亿


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