资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 16.4 | 15.8 | 14.4 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 44.0 | 39.3 | 37.5 | 37.5 | 38.3 | |
| 存货（%） | 10.2 | 12.7 | 10.9 | 12.0 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 71.2 | 67.3 | 68.7 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 28.8 | 32.7 | 31.3 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.9 | 47.8 | 37.8 | 39.9 | 39.3 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 67.1 | 52.0 | 58.0 | 57.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.0 | 28.8 | 41.9 | -- | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 1.9 | 7.0 | 7.7 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 3.3 | 4.2 | 6.0 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | 5.6 | 27.4 | 32.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 10.9 | 12.4 | 14.1 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 245.9 | 216.3 | 229.9 | 205.1 | 204.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.4 | 165.1 | 170.1 | 151.3 | 150.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 61.4 | 51.1 | 59.8 | 53.8 | 53.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.8 | 186.8 | 216.9 | 182.6 | 179.6 | |
| 缺钱天数（天） | 54.1 | 29.5 | 13.0 | 22.5 | 24.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 16.3 | -11.8 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.3 | -85.8 | 392.3 | 30.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | -1.2 | 37.0 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.1 | 87.1 | 108.5 | 97.9 | 98.1 | |
| 流动比率（%） | 113.1 | 106.1 | 129.4 | 118.5 | 118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 1.4 | ∞ | 35.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.0 | 71.2 | 58.1 | 62.9 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.9 | 142.1 | 179.3 | 164.1 | 161.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 13.3 | 2.4 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 116.3 | 91.8 | 99.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.7 | -50.5 | -56.5 | -27.3 | -- |
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