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金钼股份现金流表

36.65亿

营业现金流

-2.12亿

投资现金流

-10.36亿

融资现金流

现金流表详细项

金钼股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.47 亿 24.97 亿 17.46 亿 30.05 亿 37.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.29 亿 9.69 亿 24.81 亿 34.73 亿 36.65 亿
现金流入 70.54 亿 67.46 亿 83.21 亿 101.0 亿 119.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.4 亿 66.13 亿 81.99 亿 100.17 亿 118.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.31 亿 0.75 亿 0.7 亿 0.13 亿
现金流出 66.25 亿 57.77 亿 58.39 亿 66.27 亿 82.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.44 亿 39.94 亿 30.89 亿 28.68 亿 45.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.54 亿 9.69 亿 11.92 亿 13.7 亿 14.57 亿
-支付的各项税费 8.2 亿 7.4 亿 14.93 亿 22.66 亿 21.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.73 亿 0.66 亿 1.24 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.07 亿 -8.74 亿 -7.16 亿 -16.59 亿 -2.12 亿
现金流入 2,040.0 元 2.94 万 3.35 亿 2.94 亿 8.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.05 亿 2.59 亿 7.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.11 亿 0.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,040.0 元 2.94 万 709.6 万 10.39 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.11 亿
现金流出 4.07 亿 8.74 亿 10.51 亿 19.53 亿 10.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 亿 2.09 亿 1.33 亿 2.91 亿 2.11 亿
-投资支付的现金 3.0 亿 1,000.0 万 8.87 亿 16.62 亿 8.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.55 亿 0.31 亿 0.0 元 -0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.68 亿 -8.43 亿 -5.14 亿 -10.75 亿 -10.36 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 172.06 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 172.06 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 172.06 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.68 亿 8.43 亿 5.16 亿 10.75 亿 10.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.68 亿 8.43 亿 5.15 亿 10.75 亿 10.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.37 亿 1.93 亿 1.07 亿 1.75 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.27 万 19.66 万 18.76 万 40.03 万 40.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -348.68 万 -271.8 万 699.4 万 252.06 万 386.51 万
现金及现金等价物净增加额 -9.49 亿 -7.51 亿 12.58 亿 7.41 亿 24.21 亿
期末现金及现金等价物余额 24.97 亿 17.46 亿 30.05 亿 37.46 亿 61.67 亿


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