金钼股份现金流表
32.43亿
营业现金流
-12.3亿
投资现金流
-14.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金钼股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.97 亿 | 17.46 亿 | 30.05 亿 | 37.46 亿 | 56.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.69 亿 | 24.81 亿 | 34.73 亿 | 37.18 亿 | 32.43 亿 |
| 现金流入 | 67.46 亿 | 83.21 亿 | 101.0 亿 | 130.23 亿 | 132.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.13 亿 | 81.99 亿 | 100.17 亿 | 129.19 亿 | 131.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 | 0.96 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流出 | 57.77 亿 | 58.39 亿 | 66.27 亿 | 93.06 亿 | 99.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.94 亿 | 30.89 亿 | 28.68 亿 | 53.32 亿 | 59.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.69 亿 | 11.92 亿 | 13.7 亿 | 15.03 亿 | 15.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.4 亿 | 14.93 亿 | 22.66 亿 | 22.16 亿 | 22.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.66 亿 | 1.24 亿 | 2.55 亿 | 3.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.74 亿 | -7.16 亿 | -16.59 亿 | -7.56 亿 | -12.3 亿 |
| 现金流入 | 2.94 万 | 3.35 亿 | 2.94 亿 | 10.26 亿 | 5.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.05 亿 | 2.59 亿 | 9.2 亿 | 5.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.81 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.94 万 | 709.6 万 | 10.39 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 507.26 万 | 507.26 万 |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 10.51 亿 | 19.53 亿 | 17.82 亿 | 18.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09 亿 | 1.33 亿 | 2.91 亿 | 1.63 亿 | 1.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 8.87 亿 | 16.62 亿 | 16.19 亿 | 16.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.55 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2,564.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.43 亿 | -5.14 亿 | -10.75 亿 | -10.36 亿 | -14.66 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 172.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 172.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 172.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.43 亿 | 5.16 亿 | 10.75 亿 | 10.36 亿 | 14.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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