资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 12.1 | 19.2 | 20.5 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 3.9 | |
| 存货（%） | 3.6 | 5.7 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 5.4 | 8.2 | 15.2 | 13.7 | |
| 流动资产（%） | 28.9 | 31.0 | 38.2 | 45.9 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.1 | 69.0 | 61.8 | 54.1 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 6.0 | 8.1 | 9.4 | 7.5 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 87.1 | 86.5 | -- | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 4.2 | 10.5 | 20.6 | 17.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 4.1 | 10.6 | 21.8 | 20.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 4.8 | 12.4 | 24.4 | 20.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.5 | 22.3 | 57.9 | 127.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 21.9 | 34.8 | 48.0 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 9.0 | 19.7 | 35.8 | 30.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 7.6 | 16.6 | 30.4 | 26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 52.1 | 52.9 | 46.6 | 32.3 | 45.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.9 | 26.3 | 47.2 | 90.3 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.3 | 13.9 | 7.7 | 4.0 | 22.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.1 | 9.4 | 9.4 | 12.9 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 32.8 | 39.0 | 38.9 | 28.2 | 23.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.3 | 41.3 | 46.1 | 50.2 | 39.8 | |
| 缺钱天数（天） | 12.8 | 11.6 | 0.5 | -17.9 | 5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.2 | 5.2 | 19.5 | 21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.1 | 125.4 | 161.3 | 120.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.8 | -1.4 | 8.6 | 18.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 418.4 | 311.5 | 373.1 | 582.3 | 498.6 | |
| 流动比率（%） | 477.5 | 381.2 | 407.0 | 613.3 | 522.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 12.9 | 13.5 | 11.2 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.5 | 242.5 | 278.6 | 342.4 | 363.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.6 | 82.4 | 167.2 | 253.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.7 | 103.0 | 158.2 | 190.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | 0.9 | 13.7 | 14.2 | -- |
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