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中国汽研现金流表

6.49亿

营业现金流

-6.63亿

投资现金流

-3.0亿

融资现金流

现金流表详细项

中国汽研现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.8 亿 12.03 亿 13.9 亿 17.46 亿 22.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.09 亿 7.09 亿 8.0 亿 8.62 亿 6.49 亿
现金流入 31.23 亿 35.99 亿 32.01 亿 36.85 亿 37.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.79 亿 32.78 亿 29.25 亿 35.18 亿 36.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 3.18 亿 2.45 亿 1.54 亿 1.64 亿
现金流出 24.15 亿 28.9 亿 24.01 亿 28.23 亿 31.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.71 亿 15.72 亿 9.51 亿 12.48 亿 14.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.8 亿 7.14 亿 8.25 亿 9.46 亿 10.29 亿
-支付的各项税费 1.95 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.69 亿 3.45 亿 3.52 亿 3.65 亿 2.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.75 亿 -2.43 亿 -3.26 亿 -0.28 亿 -6.63 亿
现金流入 4.33 亿 1.36 亿 2.27 亿 4.7 亿 3.51 亿
+收回投资收到的现金 4.24 亿 0.12 亿 210.4 万 0.0 元 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 792.58 万 367.23 万 29.06 万 0.16 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.84 万 1.21 亿 7.54 万 25.88 万 0.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.24 亿 4.54 亿 2.36 亿
现金流出 9.08 亿 3.8 亿 5.53 亿 4.97 亿 10.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.38 亿 2.72 亿 4.88 亿 4.97 亿 7.3 亿
-投资支付的现金 354.85 万 0.14 亿 0.63 亿 0.0 元 2.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.5 亿 0.93 亿 228.48 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -2.79 亿 -1.17 亿 -3.13 亿 -3.0 亿
现金流入 1.38 亿 0.37 亿 2.01 亿 0.23 亿 1.44 亿
+吸收投资收到的现金 1.38 亿 0.37 亿 1.87 亿 120.0 万 438.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.27 亿 0.25 亿 300.0 万 120.0 万 438.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.22 亿 0.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.18 亿
现金流出 2.49 亿 3.16 亿 3.18 亿 3.36 亿 4.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.13 亿 307.93 万 0.11 亿 139.16 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.1 亿 4.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 275.26 万 0.1 亿 881.29 万 0.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 158.59 万 349.94 万 812.33 万 0.16 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7,633.0 元 -8,966.0 元 5.67 万 8,773.0 元 2,324.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.23 亿 1.86 亿 3.56 亿 5.21 亿 -3.15 亿
期末现金及现金等价物余额 12.03 亿 13.9 亿 17.46 亿 22.67 亿 19.54 亿


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