资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 20.0 | 22.4 | 26.6 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 14.8 | 16.4 | 19.0 | 24.3 | |
| 存货（%） | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 38.3 | 40.8 | 45.8 | 51.3 | 48.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.7 | 59.2 | 54.2 | 48.7 | 51.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 6.8 | 8.3 | 9.9 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 15.8 | 19.2 | 20.6 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 80.2 | 77.1 | -- | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 13.1 | 12.1 | 13.2 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 13.5 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.6 | 85.3 | 82.6 | 96.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 33.6 | 44.1 | 43.0 | 42.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 21.9 | 25.2 | 24.3 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 14.6 | 18.6 | 19.5 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 19.0 | 22.1 | 21.6 | 21.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 108.9 | 118.3 | 177.9 | 178.2 | 213.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.4 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 83.5 | 131.1 | 137.6 | 161.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 10.5 | 7.8 | 9.0 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 41.4 | 34.9 | 46.7 | 40.6 | 52.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.8 | 72.5 | 119.2 | 124.1 | 133.4 | |
| 缺钱天数（天） | 21.1 | 45.8 | 58.6 | 54.2 | 79.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.1 | 12.1 | -14.2 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.6 | 24.9 | -1.4 | 17.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 9.4 | 8.4 | 10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.5 | 237.8 | 223.3 | 234.9 | 230.1 | |
| 流动比率（%） | 222.6 | 258.5 | 238.9 | 249.4 | 251.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1119.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 19.8 | 22.9 | 23.8 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.8 | 207.1 | 206.9 | 202.9 | 196.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.1 | -- | 51.8 | 46.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.4 | 96.2 | 103.7 | 113.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | -- | 7.4 | 7.4 | -- |
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