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玲珑轮胎现金流表

22.89亿

营业现金流

-27.26亿

投资现金流

6.5亿

融资现金流

现金流表详细项

玲珑轮胎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 32.62 亿 37.99 亿 17.89 亿 23.0 亿 30.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 42.92 亿 4.9 亿 1.46 亿 11.99 亿 22.89 亿
现金流入 158.5 亿 147.4 亿 163.64 亿 168.68 亿 189.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 153.29 亿 140.28 亿 147.28 亿 161.48 亿 178.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 3.85 亿 4.58 亿 2.78 亿 2.78 亿
现金流出 115.58 亿 142.5 亿 162.18 亿 156.7 亿 166.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 91.7 亿 116.35 亿 135.41 亿 127.4 亿 133.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.85 亿 17.35 亿 17.89 亿 20.08 亿 21.99 亿
-支付的各项税费 3.97 亿 3.76 亿 2.4 亿 4.43 亿 4.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.07 亿 5.04 亿 6.48 亿 4.79 亿 5.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.08 亿 -49.98 亿 -37.92 亿 -31.26 亿 -27.26 亿
现金流入 1.9 亿 1.66 亿 0.61 亿 0.99 亿 3.11 亿
+收回投资收到的现金 1.01 亿 0.22 亿 750.0 万 0.3 亿 2.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 180.56 万 0.13 亿 0.17 亿 0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 1.05 亿 0.41 亿 0.52 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.66 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.98 亿 51.64 亿 38.54 亿 32.25 亿 30.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.49 亿 48.89 亿 35.22 亿 31.24 亿 29.06 亿
-投资支付的现金 0.89 亿 2.21 亿 0.75 亿 0.0 元 -0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.54 亿 2.57 亿 1.01 亿 1.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.8 亿 27.75 亿 40.65 亿 24.63 亿 6.5 亿
现金流入 73.41 亿 88.0 亿 130.44 亿 133.49 亿 156.6 亿
+吸收投资收到的现金 19.79 亿 0.0 元 23.85 亿 0.0 元 1.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 52.0 亿 84.16 亿 106.59 亿 133.49 亿 156.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.62 亿 3.84 亿 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 86.21 亿 60.25 亿 89.79 亿 108.85 亿 150.1 亿
-偿还债务所支付的现金 78.96 亿 52.13 亿 83.41 亿 100.9 亿 137.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.15 亿 8.03 亿 4.01 亿 3.85 亿 10.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 997.03 万 929.34 万 2.36 亿 4.11 亿 2.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.67 亿 -2.77 亿 0.92 亿 1.7 亿 0.84 亿
现金及现金等价物净增加额 5.37 亿 -20.1 亿 5.11 亿 7.06 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 37.99 亿 17.89 亿 23.0 亿 30.06 亿 33.03 亿


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