资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 10.0 | 9.5 | |
| 存货（%） | 9.8 | 13.3 | 12.0 | 10.9 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 40.6 | 33.8 | 30.9 | 32.3 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.4 | 66.2 | 69.1 | 67.7 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 20.1 | 14.9 | 12.4 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 47.3 | 40.0 | 43.6 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 4.7 | 8.5 | 8.1 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 48.0 | 51.5 | -- | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 4.8 | 1.6 | 6.9 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 4.3 | 1.5 | 5.1 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 179.6 | 52.0 | 11.0 | 103.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 17.3 | 13.6 | 21.0 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 3.9 | 0.9 | 7.6 | 11.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.1 | 11.2 | 11.4 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 4.2 | 1.7 | 6.9 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 131.9 | 147.1 | 180.3 | 172.9 | 186.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.3 | 59.1 | 68.4 | 67.3 | 71.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 77.6 | 88.0 | 111.9 | 105.6 | 114.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.1 | 150.0 | 154.1 | 125.3 | 124.2 | |
| 缺钱天数（天） | -3.2 | -2.9 | 26.2 | 47.6 | 62.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 1.1 | -8.5 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.7 | -68.5 | -78.5 | 873.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.7 | -0.8 | 17.5 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.8 | 43.4 | 47.3 | 48.9 | 54.3 | |
| 流动比率（%） | 106.6 | 71.5 | 77.2 | 74.0 | 83.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 6.3 | 3.8 | 20.1 | 22.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 52.0 | 48.5 | 51.7 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.3 | 102.5 | 107.3 | 97.9 | 103.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 3.0 | 1.0 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.3 | 55.2 | 45.8 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | -30.8 | -39.4 | -39.7 | -- |
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