.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

宝钢包装现金流表

5.68亿

营业现金流

-7.17亿

投资现金流

-0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

宝钢包装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.14 亿 7.04 亿 7.37 亿 5.57 亿 4.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.04 亿 9.71 亿 7.94 亿 7.48 亿 5.68 亿
现金流入 63.94 亿 77.12 亿 99.79 亿 92.36 亿 88.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.62 亿 75.59 亿 96.21 亿 88.96 亿 85.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.7 亿 1.64 亿 1.99 亿 1.78 亿
现金流出 56.89 亿 67.41 亿 91.85 亿 84.88 亿 83.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.31 亿 58.72 亿 80.78 亿 75.71 亿 73.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.88 亿 3.22 亿 3.51 亿 3.15 亿 3.14 亿
-支付的各项税费 2.37 亿 1.82 亿 3.89 亿 3.27 亿 2.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 3.65 亿 3.66 亿 2.76 亿 3.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.92 亿 -9.47 亿 -10.59 亿 -6.26 亿 -7.17 亿
现金流入 0.32 亿 638.68 万 0.53 亿 0.16 亿 3.01 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 60.51 万 3.01 亿
+取得投资收益收到的现金 578.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 187.37 万 3.3 万 130.07 万 25.68 万 104.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -60.51 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 635.38 万 0.52 亿 0.16 亿 0.0 元
现金流出 5.25 亿 9.53 亿 11.12 亿 6.42 亿 10.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.25 亿 9.25 亿 10.78 亿 6.39 亿 5.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.34 亿 329.34 万 -138.78 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.88 亿 0.17 亿 0.75 亿 -2.0 亿 -0.97 亿
现金流入 37.65 亿 9.21 亿 32.78 亿 32.92 亿 25.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 121.43 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.71 亿 9.05 亿 32.77 亿 32.92 亿 25.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.77 亿 9.04 亿 32.03 亿 34.91 亿 26.82 亿
-偿还债务所支付的现金 32.43 亿 7.16 亿 30.13 亿 32.72 亿 24.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 1.0 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 306.99 万 0.0 元 181.34 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.48 亿 0.87 亿 0.31 亿 0.45 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -967.32 万 -859.65 万 883.92 万 609.02 万 460.14 万
现金及现金等价物净增加额 2.91 亿 0.33 亿 -1.81 亿 -0.71 亿 -2.41 亿
期末现金及现金等价物余额 7.04 亿 7.37 亿 5.57 亿 4.85 亿 2.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号