资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 9.2 | 7.0 | 5.9 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 20.7 | 20.9 | 17.7 | 19.6 | |
| 存货（%） | 10.8 | 15.6 | 10.3 | 12.2 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 49.9 | 41.4 | 38.8 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 50.1 | 58.6 | 61.2 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.5 | 40.6 | 33.8 | 31.5 | 35.5 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 47.1 | 44.8 | 41.6 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 7.3 | 7.5 | 9.7 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 45.6 | 47.7 | -- | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 9.1 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 9.1 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.8 | 32.1 | 30.0 | 28.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 148.1 | 141.6 | 123.1 | 123.5 | 121.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.0 | 84.3 | 73.5 | 75.3 | 70.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 57.3 | 49.6 | 48.2 | 50.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.2 | 157.4 | 142.7 | 139.8 | 151.5 | |
| 缺钱天数（天） | 3.9 | -15.8 | -19.6 | -16.3 | -30.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 20.4 | 22.3 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.1 | 16.2 | 8.5 | -5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.7 | 72.7 | 69.4 | 63.8 | 59.8 | |
| 流动比率（%） | 125.0 | 105.8 | 92.4 | 93.3 | 82.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.8 | 14.8 | 17.0 | 19.3 | 22.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 54.4 | 52.3 | 51.3 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.6 | 124.4 | 108.7 | 107.7 | 102.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.6 | 25.0 | 21.3 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.8 | 108.2 | 104.7 | 87.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.9 | 1.5 | -52.6 | -56.9 | -- |
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