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海南矿业现金流表

12.6亿

营业现金流

-9.68亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

海南矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.13 亿 18.49 亿 31.86 亿 36.49 亿 31.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.97 亿 7.71 亿 12.68 亿 15.45 亿 12.6 亿
现金流入 25.55 亿 34.45 亿 49.86 亿 54.66 亿 57.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.27 亿 32.67 亿 48.88 亿 53.56 亿 56.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.81 亿 0.94 亿 1.1 亿 1.14 亿
现金流出 22.58 亿 26.74 亿 37.18 亿 39.21 亿 44.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.98 亿 16.47 亿 25.72 亿 28.39 亿 33.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.59 亿 4.3 亿 5.27 亿 5.39 亿 5.49 亿
-支付的各项税费 1.72 亿 4.96 亿 5.22 亿 4.44 亿 4.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.02 亿 0.97 亿 0.99 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -8.64 亿 -5.0 亿 -10.3 亿 -9.68 亿
现金流入 5.37 亿 11.25 亿 15.33 亿 10.61 亿 10.37 亿
+收回投资收到的现金 4.78 亿 8.95 亿 14.81 亿 9.86 亿 8.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 1.58 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.66 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.95 万 7.26 万 0.0 元 7.75 万 1.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.71 亿 0.34 亿 0.42 亿 1.01 亿
现金流出 4.56 亿 19.89 亿 20.33 亿 20.92 亿 20.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.45 亿 3.26 亿 6.8 亿 11.8 亿 14.71 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 8.65 亿 12.98 亿 8.32 亿 4.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 7.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 983.66 万 0.55 亿 0.79 亿 0.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.13 亿 14.55 亿 -4.04 亿 -9.65 亿 -0.75 亿
现金流入 20.28 亿 31.47 亿 22.06 亿 21.42 亿 33.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.46 亿 0.69 亿 0.19 亿 311.24 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 316.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.11 亿 23.48 亿 20.74 亿 17.49 亿 26.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.53 亿 0.63 亿 3.75 亿 7.23 亿
现金流出 17.16 亿 16.93 亿 26.1 亿 31.07 亿 34.63 亿
-偿还债务所支付的现金 15.47 亿 14.48 亿 17.85 亿 17.42 亿 14.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 2.04 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 0.41 亿 6.29 亿 10.93 亿 17.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.55 亿 -0.24 亿 0.99 亿 -0.23 亿 -0.58 亿
现金及现金等价物净增加额 6.35 亿 13.38 亿 4.63 亿 -4.73 亿 1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 18.49 亿 31.86 亿 36.49 亿 31.75 亿 33.34 亿


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