资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 33.8 | 33.1 | 27.4 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 8.6 | 8.0 | 8.6 | 6.3 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 50.2 | 49.6 | 41.5 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 49.8 | 50.4 | 58.5 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 26.2 | 28.0 | 29.7 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 13.2 | 10.2 | 9.3 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 60.6 | 61.7 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 9.8 | 6.1 | 5.2 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 18.2 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 15.1 | 9.4 | 7.6 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.9 | 61.8 | 41.5 | 40.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 48.5 | 28.6 | 31.5 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 29.9 | 17.5 | 17.6 | 21.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 20.8 | 10.0 | 11.7 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 23.3 | 14.5 | 13.4 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 111.5 | 111.3 | 110.1 | 118.0 | 142.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.2 | 64.3 | 71.3 | 77.8 | 79.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 7.8 | 9.4 | 9.1 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 61.3 | 47.0 | 38.7 | 40.2 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.3 | 12.4 | 10.2 | 14.2 | 12.8 | |
| 缺钱天数（天） | 89.3 | 99.0 | 99.8 | 103.8 | 129.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.7 | 49.0 | 17.3 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.3 | 823.6 | -31.4 | -2.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.7 | 30.5 | 11.7 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.1 | 180.1 | 164.8 | 131.6 | 121.8 | |
| 流动比率（%） | 136.0 | 191.4 | 177.0 | 139.7 | 135.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 19.4 | 13.0 | 7.4 | 15.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 39.4 | 38.3 | 39.0 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.5 | 374.4 | 372.4 | 325.6 | 276.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | 27.0 | 37.9 | 42.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.8 | 101.1 | 119.7 | 117.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.1 | -11.5 | -15.6 | -18.2 | -- |
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