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招商南油现金流表

28.15亿

营业现金流

-1.53亿

投资现金流

-7.35亿

融资现金流

现金流表详细项

招商南油现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.15 亿 15.96 亿 11.8 亿 20.83 亿 30.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.74 亿 8.53 亿 19.57 亿 24.6 亿 28.15 亿
现金流入 46.0 亿 40.16 亿 61.22 亿 66.65 亿 70.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.81 亿 39.77 亿 59.96 亿 65.37 亿 69.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.27 亿 0.94 亿 0.78 亿 1.16 亿
现金流出 26.26 亿 31.63 亿 41.65 亿 42.05 亿 42.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.36 亿 21.54 亿 29.92 亿 28.77 亿 28.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.51 亿 7.7 亿 8.69 亿 9.07 亿 9.12 亿
-支付的各项税费 1.99 亿 1.66 亿 2.66 亿 3.88 亿 4.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.74 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.76 亿 -2.97 亿 -6.7 亿 -10.87 亿 -1.53 亿
现金流入 160.0 元 0.94 亿 0.59 亿 0.32 亿 5.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 160.0 元 0.94 亿 0.59 亿 0.32 亿 5.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.76 亿 3.91 亿 7.29 亿 11.2 亿 7.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.76 亿 3.91 亿 7.29 亿 11.2 亿 7.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.84 亿 -9.44 亿 -4.54 亿 -4.25 亿 -7.35 亿
现金流入 4.65 亿 0.5 亿 6.28 亿 13.16 亿 110.72 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.65 亿 0.5 亿 6.28 亿 13.16 亿 110.72 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.5 亿 9.94 亿 10.82 亿 17.4 亿 7.36 亿
-偿还债务所支付的现金 8.02 亿 6.09 亿 8.44 亿 15.76 亿 4.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 0.81 亿 0.8 亿 0.66 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.47 亿 3.04 亿 1.59 亿 0.98 亿 2.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -0.27 亿 0.7 亿 0.3 亿 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 7.81 亿 -4.16 亿 9.03 亿 9.78 亿 19.17 亿
期末现金及现金等价物余额 15.96 亿 11.8 亿 20.83 亿 30.61 亿 49.78 亿


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