资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 13.5 | 19.9 | 26.4 | 36.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 27.6 | 24.8 | 32.7 | 36.2 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.4 | 75.2 | 67.3 | 63.8 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 14.8 | 13.0 | 7.3 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.1 | 17.8 | 15.4 | 14.2 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 67.4 | 71.6 | -- | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 3.5 | 15.0 | 14.2 | 16.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.8 | 5.2 | 21.8 | 19.0 | 20.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 4.8 | 17.6 | 16.3 | 18.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | 8.0 | 35.2 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 18.1 | 30.0 | 32.8 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 10.1 | 27.2 | 29.9 | 35.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.4 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 34.7 | 7.9 | 23.1 | 25.3 | 30.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 46.5 | 41.8 | 36.1 | 40.6 | 38.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.1 | 28.2 | 39.2 | 34.6 | 37.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.3 | 12.9 | 9.3 | 10.5 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 12.6 | 13.6 | 12.1 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 29.2 | 28.9 | 26.8 | 30.0 | 29.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.1 | 35.2 | 30.1 | 30.5 | 34.6 | |
| 缺钱天数（天） | 5.3 | 6.6 | 5.9 | 10.0 | 4.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | -4.2 | 62.2 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | -62.7 | 336.2 | 8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.1 | 1.0 | 27.6 | 21.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.8 | 145.1 | 226.6 | 459.0 | 575.4 | |
| 流动比率（%） | 225.0 | 167.8 | 252.2 | 498.7 | 609.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.4 | 5.2 | 34.4 | 50.0 | 312.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 32.6 | 28.4 | 21.4 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.5 | 132.6 | 151.7 | 165.8 | 182.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 183.7 | 65.8 | 143.4 | 291.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 589.8 | 330.5 | 286.0 | 270.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.7 | -1.9 | 9.6 | 6.7 | -- |
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