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中国核电现金流表

416.3亿

营业现金流

-916.15亿

投资现金流

429.24亿

融资现金流

现金流表详细项

中国核电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 107.74 亿 146.46 亿 124.67 亿 155.85 亿 93.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 311.28 亿 356.08 亿 466.98 亿 431.26 亿 416.3 亿
现金流入 588.75 亿 691.05 亿 858.85 亿 875.37 亿 887.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 562.79 亿 663.72 亿 814.77 亿 827.25 亿 831.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 25.97 亿 27.33 亿 37.07 亿 42.54 亿 51.16 亿
现金流出 277.48 亿 334.97 亿 391.87 亿 444.11 亿 471.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 152.42 亿 177.81 亿 182.54 亿 209.06 亿 221.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 47.53 亿 58.3 亿 71.73 亿 80.44 亿 85.93 亿
-支付的各项税费 65.48 亿 79.12 亿 110.02 亿 135.16 亿 141.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.05 亿 19.73 亿 27.58 亿 19.45 亿 22.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -275.67 亿 -260.39 亿 -530.08 亿 -717.12 亿 -916.15 亿
现金流入 5.67 亿 8.51 亿 6.83 亿 10.63 亿 12.51 亿
+收回投资收到的现金 1.86 亿 43.26 万 0.56 亿 0.36 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 1.78 亿 1.14 亿 1.73 亿 1.72 亿 2.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 834.86 万 0.76 亿 0.23 亿 1.26 亿 93.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.82 亿 6.61 亿 4.31 亿 7.3 亿 9.47 亿
现金流出 281.35 亿 268.9 亿 536.92 亿 727.75 亿 928.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 239.33 亿 251.23 亿 505.1 亿 671.0 亿 885.37 亿
-投资支付的现金 4.48 亿 9.89 亿 7.61 亿 16.82 亿 10.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36.84 亿 6.91 亿 23.57 亿 35.52 亿 27.36 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.87 亿 0.64 亿 4.4 亿 5.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.08 亿 -117.47 亿 94.36 亿 223.32 亿 429.24 亿
现金流入 744.48 亿 685.53 亿 1,314.24 亿 1,575.19 亿 1,826.09 亿
+吸收投资收到的现金 200.33 亿 21.31 亿 111.76 亿 120.36 亿 249.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 19.34 亿 19.8 亿 101.09 亿 119.29 亿 249.67 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 452.73 亿 638.53 亿 1,171.61 亿 1,399.87 亿 1,434.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 91.42 亿 25.68 亿 30.86 亿 54.95 亿 141.97 亿
现金流出 741.4 亿 803.0 亿 1,219.88 亿 1,351.87 亿 1,396.85 亿
-偿还债务所支付的现金 521.59 亿 578.19 亿 876.48 亿 923.54 亿 1,001.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155.77 亿 153.74 亿 223.15 亿 202.5 亿 211.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 37.24 亿 40.87 亿 56.68 亿 69.01 亿 70.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 64.05 亿 71.07 亿 120.25 亿 225.82 亿 182.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 346.93 万 -115.43 万 -660.37 万 -932.24 万 -0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 38.72 亿 -21.79 亿 31.19 亿 -62.63 亿 -70.91 亿
期末现金及现金等价物余额 146.46 亿 124.67 亿 155.85 亿 93.23 亿 22.32 亿


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