资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 4.0 3.2 3.5 1.8 1.6
应收款项(%) 2.6 3.8 3.7 4.0 4.1
存货(%) 5.3 5.6 5.3 4.9 4.7
其他流动资产(%) 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8
流动资产(%) 13.6 14.1 14.2 12.7 12.2
商誉(%) 0.4 0.5 0.8 1.0 3.2
非流动资产(%) 86.4 85.9 85.8 87.3 87.8
负债
应付款项(%) 2.6 4.0 4.4 4.2 4.4
流动负债(%) 14.3 16.0 15.9 18.1 17.4
非流动负债(%) 55.2 53.4 52.3 51.7 51.9
权益
股东权益(%) 30.5 30.6 31.8 -- 30.7
权益乘数(倍) 3.3 3.1 2.9 3.2 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.0 3.6 3.7 3.9 3.4
ROE=净资产收益率(%) 9.8 11.0 10.9 12.3 11.1
ROIC=资本回报率(%) 5.9 6.6 7.1 6.8 5.0
税前纯益占实收资本(%) 79.8 94.7 107.6 121.8 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5
毛利率(%) 44.8 44.2 45.6 44.6 43.9
营业利润率(%) 25.3 26.4 27.6 30.2 30.0
营业费用率(%) 19.9 18.4 20.0 16.8 7.0
净利率(%) 20.9 22.5 22.9 25.9 25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
完整生意周期(天) 308.0 299.7 307.9 319.7 344.3
应收款项周转率(次/年) 6.0 4.9 4.3 3.9 3.3
应收款项周转天数(天) 60.4 74.7 84.0 94.4 111.0
存货周转率(次/年) 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
存货周转天数(天) 247.6 225.1 224.0 225.2 233.3
应付款项周转天数(天) 141.9 137.1 173.9 188.8 208.9
缺钱天数(天) 166.0 162.7 134.0 130.8 135.4
成长能力
营收增长率(%) 10.6 19.3 13.7 5.2 --
营业利润增长率(%) 25.7 24.6 17.3 15.3 --
净资本增长率(%) 24.9 7.8 17.8 10.1 --
偿债能力
速动比率(%) 58.2 53.5 55.4 42.8 42.9
流动比率(%) 95.1 88.2 88.9 69.9 70.0
利息保障倍数(倍) 2.9 3.4 3.4 4.1 4.2
财务结构
负债占资产比率(%) 69.5 69.4 68.2 69.8 69.3
长期资金占重资产比率(%) 105.2 104.3 105.3 102.6 104.0
现金能力
现金流量比率(%) 57.0 54.3 63.2 44.2 --
现金流量允当比率(%) 61.0 67.7 68.7 63.7 --
现金再投资比率(%) -13.1 -13.0 -19.3 -20.8 --