资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | |
| 存货（%） | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 14.1 | 14.2 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 85.9 | 85.8 | 87.3 | 87.2 | 87.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 15.9 | 18.1 | 15.4 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 53.4 | 52.3 | 51.7 | 52.8 | 55.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.6 | 31.8 | -- | 31.7 | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 10.9 | 12.3 | 8.8 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 4.8 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.7 | 107.6 | 121.8 | 114.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.2 | 45.6 | 44.6 | 42.9 | 40.7 | |
| 营业利润率（%) | 26.4 | 27.6 | 30.2 | 29.0 | 27.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 20.0 | 16.8 | 15.9 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 22.5 | 22.9 | 25.9 | 21.4 | 19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 299.7 | 307.9 | 319.7 | 345.8 | 349.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.7 | 84.0 | 94.4 | 108.9 | 112.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 225.1 | 224.0 | 225.2 | 237.0 | 237.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.1 | 173.9 | 188.8 | 203.8 | 208.3 | |
| 缺钱天数（天） | 162.7 | 134.0 | 130.8 | 142.0 | 141.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 13.7 | 5.2 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.6 | 17.3 | 15.3 | -1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 17.8 | 10.1 | 28.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.5 | 55.4 | 42.8 | 52.4 | 53.6 | |
| 流动比率（%） | 88.2 | 88.9 | 69.9 | 82.7 | 88.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.4 | 68.2 | 69.8 | 68.3 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.3 | 105.3 | 102.6 | 108.3 | 110.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.3 | 63.2 | 44.2 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.7 | 68.7 | 63.7 | 54.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.0 | -19.3 | -20.8 | -20.1 | -- |
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