中国银行现金流表
1,147.18亿
营业现金流
-4,397.39亿
投资现金流
5,516.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13,458.92 亿 | 14,948.68 亿 | 19,756.31 亿 | 20,914.66 亿 | 25,167.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 730.28 亿 | 8,432.58 亿 | -113.37 亿 | 8,164.46 亿 | 1,147.18 亿 |
| 现金流入 | 22,862.87 亿 | 31,286.33 亿 | 27,157.72 亿 | 42,068.79 亿 | 30,821.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,941.79 亿 | 19,889.17 亿 | 15,788.62 亿 | 26,658.08 亿 | 16,687.46 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,330.49 亿 | 7,621.39 亿 | 8,267.71 亿 | 9,795.3 亿 | 10,028.08 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2,150.96 亿 | 1,746.46 亿 | 3,067.77 亿 | 2,161.96 亿 | 2,001.46 亿 |
| 现金流出 | 22,132.59 亿 | 22,853.75 亿 | 27,271.09 亿 | 33,904.33 亿 | 29,674.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 887.61 亿 | 939.98 亿 | 959.68 亿 | 1,036.53 亿 | 1,058.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 925.45 亿 | 948.99 亿 | 862.35 亿 | 992.45 亿 | 1,028.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 12,044.92 亿 | 15,647.04 亿 | 18,819.93 亿 | 24,614.55 亿 | 19,176.1 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 840.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 381.93 亿 | -21.52 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3,084.38 亿 | 2,946.61 亿 | 3,539.54 亿 | 5,019.6 亿 | 5,469.41 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,827.74 亿 | 2,371.13 亿 | 1,943.18 亿 | 1,334.91 亿 | 274.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.66 亿 | -3,955.61 亿 | -222.42 亿 | -5,394.28 亿 | -4,397.39 亿 |
| 现金流入 | 34,607.01 亿 | 32,669.29 亿 | 37,393.1 亿 | 38,241.89 亿 | 42,639.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32,941.36 亿 | 31,034.23 亿 | 35,576.08 亿 | 36,319.45 亿 | 40,479.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,613.93 亿 | 1,541.05 亿 | 1,680.1 亿 | 1,865.3 亿 | 2,058.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.87 亿 | 77.81 亿 | 128.5 亿 | 55.53 亿 | 74.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 34,777.67 亿 | 36,624.9 亿 | 37,615.52 亿 | 43,636.17 亿 | 47,037.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396.22 亿 | 301.73 亿 | 277.38 亿 | 291.48 亿 | 229.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 34,254.9 亿 | 36,300.77 亿 | 37,310.97 亿 | 43,324.64 亿 | 46,788.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.55 亿 | 22.4 亿 | 27.17 亿 | 0.0 元 | -2.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,266.17 亿 | 743.44 亿 | 530.47 亿 | 1,198.62 亿 | 5,516.1 亿 |
| 现金流入 | 12,462.49 亿 | 10,753.32 亿 | 10,645.39 亿 | 13,463.4 亿 | 17,157.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,109.18 亿 | 700.25 亿 | 524.73 亿 | 300.62 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 11,353.31 亿 | 10,052.99 亿 | 10,120.66 亿 | 13,162.78 亿 | 17,157.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11,196.32 亿 | 10,009.88 亿 | 10,114.92 亿 | 12,264.78 亿 | 11,641.23 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 9,843.37 亿 | 8,690.59 亿 | 8,960.96 亿 | 10,775.85 亿 | 9,695.5 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 966.86 亿 | 996.61 亿 | 1,121.59 亿 | 1,201.87 亿 | 1,229.92 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 386.09 亿 | 322.68 亿 | 32.37 亿 | 74.1 亿 | 102.85 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -336.03 亿 | -412.78 亿 | 963.67 亿 | 283.79 亿 | -240.04 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,489.76 亿 | 4,807.63 亿 | 1,158.35 亿 | 4,252.59 亿 | 2,025.85 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14,948.68 亿 | 19,756.31 亿 | 20,914.66 亿 | 25,167.25 亿 | 27,193.1 亿 |
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