中国银行现金流表
5,072.63亿
营业现金流
-10,286.41亿
投资现金流
-1,102.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14,948.68 亿 | 19,756.31 亿 | 20,914.66 亿 | 25,167.25 亿 | 23,689.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,432.58 亿 | -113.37 亿 | 8,164.46 亿 | 5,509.66 亿 | 5,072.63 亿 |
| 现金流入 | 31,286.33 亿 | 27,157.72 亿 | 42,068.79 亿 | 32,982.36 亿 | 32,910.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 19,889.17 亿 | 15,788.62 亿 | 26,658.08 亿 | 19,135.35 亿 | 17,426.66 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,621.39 亿 | 8,267.71 亿 | 9,795.3 亿 | 9,845.86 亿 | 9,657.95 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,746.46 亿 | 3,067.77 亿 | 2,161.96 亿 | 2,183.4 亿 | 2,537.09 亿 |
| 现金流出 | 22,853.75 亿 | 27,271.09 亿 | 33,904.33 亿 | 27,472.7 亿 | 27,838.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 939.98 亿 | 959.68 亿 | 1,036.53 亿 | 1,102.91 亿 | 1,140.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 948.99 亿 | 862.35 亿 | 992.45 亿 | 1,147.82 亿 | 869.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 15,647.04 亿 | 18,819.93 亿 | 24,614.55 亿 | 16,881.67 亿 | 17,926.46 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 381.93 亿 | 0.0 元 | 333.54 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2,946.61 亿 | 3,539.54 亿 | 5,019.6 亿 | 5,178.03 亿 | 5,045.61 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2,371.13 亿 | 1,943.18 亿 | 1,334.91 亿 | 1,957.67 亿 | 2,512.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,955.61 亿 | -222.42 亿 | -5,394.28 亿 | -8,059.86 亿 | -10,286.41 亿 |
| 现金流入 | 32,669.29 亿 | 37,393.1 亿 | 38,241.89 亿 | 50,320.79 亿 | 50,431.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31,034.23 亿 | 35,576.08 亿 | 36,319.45 亿 | 47,927.33 亿 | 47,974.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,541.05 亿 | 1,680.1 亿 | 1,865.3 亿 | 2,258.81 亿 | 2,321.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 77.81 亿 | 128.5 亿 | 55.53 亿 | 109.07 亿 | 110.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 36,624.9 亿 | 37,615.52 亿 | 43,636.17 亿 | 58,380.65 亿 | 60,717.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301.73 亿 | 277.38 亿 | 291.48 亿 | 272.36 亿 | 298.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 36,300.77 亿 | 37,310.97 亿 | 43,324.64 亿 | 58,096.99 亿 | 60,416.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.4 亿 | 27.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 743.44 亿 | 530.47 亿 | 1,198.62 亿 | 1,118.6 亿 | -1,102.45 亿 |
| 现金流入 | 10,753.32 亿 | 10,645.39 亿 | 13,463.4 亿 | 15,477.24 亿 | 15,624.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 700.25 亿 | 524.73 亿 | 300.62 亿 | 499.96 亿 | 499.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10,009.88 亿 | 10,114.92 亿 | 12,264.78 亿 | 14,358.64 亿 | 16,727.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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