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中国重工现金流表

71.07亿

营业现金流

-54.52亿

投资现金流

-7.36亿

融资现金流

现金流表详细项

中国重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 312.14 亿 367.78 亿 349.33 亿 304.17 亿 182.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 92.68 亿 -17.97 亿 -35.99 亿 44.95 亿 71.07 亿
现金流入 552.54 亿 477.55 亿 492.49 亿 640.54 亿 745.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 491.07 亿 424.44 亿 426.19 亿 584.86 亿 685.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 48.29 亿 35.99 亿 44.9 亿 37.25 亿 39.02 亿
现金流出 459.86 亿 495.53 亿 528.48 亿 595.58 亿 674.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 369.04 亿 381.2 亿 403.25 亿 468.38 亿 550.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 52.93 亿 60.38 亿 65.88 亿 65.7 亿 62.03 亿
-支付的各项税费 7.67 亿 9.27 亿 8.69 亿 14.63 亿 22.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.21 亿 44.67 亿 50.66 亿 46.87 亿 40.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 158.32 亿 -55.15 亿 -96.46 亿 -134.61 亿 -54.52 亿
现金流入 277.36 亿 50.81 亿 191.47 亿 121.38 亿 216.25 亿
+收回投资收到的现金 239.34 亿 28.83 亿 165.98 亿 104.89 亿 196.06 亿
+取得投资收益收到的现金 24.17 亿 5.16 亿 22.69 亿 10.41 亿 11.81 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.25 亿 12.9 亿 0.88 亿 0.56 亿 0.39 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.6 亿 3.72 亿 1.92 亿 5.53 亿 7.99 亿
现金流出 119.04 亿 105.96 亿 287.93 亿 255.99 亿 270.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.72 亿 11.74 亿 12.79 亿 14.25 亿 54.56 亿
-投资支付的现金 97.31 亿 94.19 亿 274.91 亿 241.66 亿 215.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 325.08 万 0.23 亿 816.25 万 0.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -191.17 亿 54.03 亿 72.66 亿 -27.78 亿 -7.36 亿
现金流入 151.79 亿 186.42 亿 218.61 亿 84.24 亿 137.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 147.88 亿 184.88 亿 214.7 亿 82.0 亿 136.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.91 亿 1.54 亿 3.91 亿 2.23 亿 0.89 亿
现金流出 342.96 亿 132.38 亿 145.95 亿 112.02 亿 144.98 亿
-偿还债务所支付的现金 332.29 亿 123.54 亿 133.05 亿 102.12 亿 124.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.2 亿 4.7 亿 7.3 亿 6.32 亿 7.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 936.59 万 0.12 亿 0.1 亿 739.09 万 639.69 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.47 亿 4.14 亿 5.59 亿 3.58 亿 12.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.2 亿 0.65 亿 14.62 亿 -3.14 亿 -6.63 亿
现金及现金等价物净增加额 55.64 亿 -18.45 亿 -45.16 亿 -120.57 亿 2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 367.78 亿 349.33 亿 304.17 亿 183.6 亿 184.89 亿


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