资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 37.7 | 39.7 | 38.6 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | |
| 存货（%） | 15.5 | 14.8 | 13.4 | 14.5 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 68.4 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 31.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 17.1 | 16.3 | 15.7 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 43.4 | 42.2 | 46.2 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 8.8 | 13.3 | 11.4 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 47.8 | 44.5 | -- | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.3 | 0.1 | -1.3 | -0.4 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.6 | 0.3 | -2.7 | -0.9 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1.7 | 0.7 | -11.2 | -3.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | -1.4 | 0.5 | -5.8 | -1.6 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 12.0 | |
| 净利率（%) | -1.4 | 0.3 | -5.5 | -1.7 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 376.4 | 347.7 | 311.0 | 309.0 | 340.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.2 | 80.3 | 77.9 | 74.7 | 75.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 283.2 | 267.4 | 233.1 | 234.3 | 264.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 402.2 | 320.6 | 275.8 | 267.2 | 248.8 | |
| 缺钱天数（天） | -25.8 | 27.2 | 35.2 | 41.8 | 91.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.7 | 13.3 | 11.7 | 5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -179.0 | 136.5 | -1537.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -0.1 | -2.3 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.6 | 123.7 | 136.0 | 122.7 | 117.2 | |
| 流动比率（%） | 158.6 | 157.7 | 167.9 | 154.1 | 146.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 52.2 | 55.5 | 57.6 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.8 | 288.0 | 315.7 | 305.7 | 295.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | -2.3 | -4.5 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1489.6 | -142.8 | -144.6 | 99.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.9 | -14.7 | -16.6 | -6.3 | -- |
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