大唐发电现金流表

292.71亿

营业现金流

-295.42亿

投资现金流

0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

大唐发电现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 78.57 亿 110.65 亿 95.33 亿 84.93 亿 72.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 82.45 亿 204.64 亿 212.14 亿 261.23 亿 292.71 亿
现金流入 1,163.56 亿 1,361.46 亿 1,396.03 亿 1,398.27 亿 1,389.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,142.14 亿 1,309.26 亿 1,360.66 亿 1,367.72 亿 1,363.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 17.59 亿 22.03 亿 26.12 亿 24.78 亿 20.39 亿
现金流出 1,081.11 亿 1,156.82 亿 1,183.89 亿 1,137.04 亿 1,096.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 904.97 亿 970.83 亿 987.29 亿 921.31 亿 881.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 88.12 亿 90.16 亿 95.09 亿 98.39 亿 100.16 亿
-支付的各项税费 58.7 亿 62.71 亿 67.68 亿 79.61 亿 79.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 29.31 亿 33.13 亿 33.83 亿 37.73 亿 34.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -131.15 亿 -194.17 亿 -176.84 亿 -287.14 亿 -295.42 亿
现金流入 18.18 亿 24.09 亿 48.08 亿 30.48 亿 33.06 亿
+收回投资收到的现金 622.6 0.0 6.48 亿 7.03 亿 7.96 亿
+取得投资收益收到的现金 12.58 亿 14.59 亿 39.36 亿 17.93 亿 23.08 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.65 亿 2.57 亿 0.85 亿 0.75 亿 0.75 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 0.22 亿 3.55 亿 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 2.78 亿 6.94 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.28 亿
现金流出 149.34 亿 218.26 亿 224.91 亿 317.63 亿 328.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140.26 亿 202.49 亿 217.87 亿 304.8 亿 315.06 亿
-投资支付的现金 8.41 亿 10.47 亿 4.23 亿 10.93 亿 11.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.66 亿 5.3 亿 2.81 亿 1.9 亿 1.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 80.66 亿 -25.89 亿 -45.88 亿 13.0 亿 0.32 亿
现金流入 1,285.68 亿 1,704.96 亿 1,427.34 亿 1,440.63 亿 1,562.74 亿
+吸收投资收到的现金 17.64 亿 181.36 亿 214.0 亿 45.03 亿 30.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.64 亿 1.36 亿 4.0 亿 10.03 亿 10.1 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 1,205.02 亿 1,730.85 亿 1,473.21 亿 1,427.63 亿 1,562.42 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --