大唐发电现金流表
292.71亿
营业现金流
-295.42亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大唐发电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 78.57 亿 | 110.65 亿 | 95.33 亿 | 84.93 亿 | 72.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.45 亿 | 204.64 亿 | 212.14 亿 | 261.23 亿 | 292.71 亿 |
| 现金流入 | 1,163.56 亿 | 1,361.46 亿 | 1,396.03 亿 | 1,398.27 亿 | 1,389.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142.14 亿 | 1,309.26 亿 | 1,360.66 亿 | 1,367.72 亿 | 1,363.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.59 亿 | 22.03 亿 | 26.12 亿 | 24.78 亿 | 20.39 亿 |
| 现金流出 | 1,081.11 亿 | 1,156.82 亿 | 1,183.89 亿 | 1,137.04 亿 | 1,096.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 904.97 亿 | 970.83 亿 | 987.29 亿 | 921.31 亿 | 881.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 88.12 亿 | 90.16 亿 | 95.09 亿 | 98.39 亿 | 100.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 58.7 亿 | 62.71 亿 | 67.68 亿 | 79.61 亿 | 79.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 29.31 亿 | 33.13 亿 | 33.83 亿 | 37.73 亿 | 34.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.15 亿 | -194.17 亿 | -176.84 亿 | -287.14 亿 | -295.42 亿 |
| 现金流入 | 18.18 亿 | 24.09 亿 | 48.08 亿 | 30.48 亿 | 33.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 622.6 万 | 0.0 元 | 6.48 亿 | 7.03 亿 | 7.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.58 亿 | 14.59 亿 | 39.36 亿 | 17.93 亿 | 23.08 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.65 亿 | 2.57 亿 | 0.85 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 3.55 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.78 亿 | 6.94 亿 | 1.16 亿 | 1.22 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 149.34 亿 | 218.26 亿 | 224.91 亿 | 317.63 亿 | 328.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.26 亿 | 202.49 亿 | 217.87 亿 | 304.8 亿 | 315.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.41 亿 | 10.47 亿 | 4.23 亿 | 10.93 亿 | 11.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 亿 | 5.3 亿 | 2.81 亿 | 1.9 亿 | 1.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.66 亿 | -25.89 亿 | -45.88 亿 | 13.0 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 1,285.68 亿 | 1,704.96 亿 | 1,427.34 亿 | 1,440.63 亿 | 1,562.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.64 亿 | 181.36 亿 | 214.0 亿 | 45.03 亿 | 30.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.64 亿 | 1.36 亿 | 4.0 亿 | 10.03 亿 | 10.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,205.02 亿 | 1,730.85 亿 | 1,473.21 亿 | 1,427.63 亿 | 1,562.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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