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大唐发电现金流表

250.66亿

营业现金流

-223.18亿

投资现金流

-9.63亿

融资现金流

现金流表详细项

大唐发电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 79.64 亿 78.57 亿 110.65 亿 95.33 亿 84.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 267.54 亿 82.45 亿 204.64 亿 212.14 亿 250.66 亿
现金流入 1,058.29 亿 1,163.56 亿 1,361.46 亿 1,396.03 亿 1,403.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,048.74 亿 1,142.14 亿 1,309.26 亿 1,360.66 亿 1,377.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.99 亿 17.59 亿 22.03 亿 26.12 亿 19.34 亿
现金流出 790.75 亿 1,081.11 亿 1,156.82 亿 1,183.89 亿 1,152.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 596.37 亿 904.97 亿 970.83 亿 987.29 亿 952.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 78.4 亿 88.12 亿 90.16 亿 95.09 亿 96.65 亿
-支付的各项税费 79.54 亿 58.7 亿 62.71 亿 67.68 亿 73.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 36.43 亿 29.31 亿 33.13 亿 33.83 亿 29.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -140.14 亿 -131.15 亿 -194.17 亿 -176.84 亿 -223.18 亿
现金流入 30.66 亿 18.18 亿 24.09 亿 48.08 亿 35.64 亿
+收回投资收到的现金 4.74 亿 622.6 万 0.0 元 6.48 亿 10.6 亿
+取得投资收益收到的现金 12.87 亿 12.58 亿 14.59 亿 39.36 亿 20.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.98 亿 2.65 亿 2.57 亿 0.85 亿 0.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.59 亿 0.11 亿 0.0 元 0.22 亿 3.77 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.49 亿 2.78 亿 6.94 亿 1.16 亿 0.63 亿
现金流出 170.81 亿 149.34 亿 218.26 亿 224.91 亿 258.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166.33 亿 140.26 亿 202.49 亿 217.87 亿 249.61 亿
-投资支付的现金 2.33 亿 8.41 亿 10.47 亿 4.23 亿 5.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.14 亿 0.66 亿 5.3 亿 2.81 亿 4.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -128.49 亿 80.66 亿 -25.89 亿 -45.88 亿 -9.63 亿
现金流入 965.94 亿 1,285.68 亿 1,704.96 亿 1,427.34 亿 1,322.51 亿
+吸收投资收到的现金 85.09 亿 17.64 亿 181.36 亿 214.0 亿 119.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.09 亿 2.64 亿 1.36 亿 4.0 亿 4.49 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 839.96 亿 1,224.95 亿 1,493.23 亿 1,195.85 亿 1,192.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.89 亿 43.09 亿 30.37 亿 17.49 亿 10.09 亿
现金流出 1,094.43 亿 1,205.02 亿 1,730.85 亿 1,473.21 亿 1,332.13 亿
-偿还债务所支付的现金 947.77 亿 1,037.9 亿 1,440.45 亿 1,230.99 亿 1,141.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109.83 亿 116.94 亿 84.98 亿 82.27 亿 82.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 24.09 亿 22.05 亿 6.11 亿 6.77 亿 7.89 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.82 亿 50.19 亿 205.43 亿 159.95 亿 108.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 201.6 万 -323.5 万 0.1 亿 -961.7 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.07 亿 31.93 亿 -15.32 亿 -10.67 亿 17.75 亿
期末现金及现金等价物余额 78.57 亿 110.5 亿 95.33 亿 84.66 亿 102.41 亿


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