资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 3.8 3.3 3.0 2.4 3.3
应收款项(%) 6.2 5.9 6.5 6.6 6.5
存货(%) 2.1 1.4 1.2 1.5 1.0
其他流动资产(%) 1.3 0.9 1.1 1.4 1.3
流动资产(%) 15.4 14.1 13.3 13.5 13.8
商誉(%) 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7
非流动资产(%) 84.6 85.9 86.7 86.5 86.2
负债
应付款项(%) 9.3 9.3 7.5 7.3 7.0
流动负债(%) 32.4 33.6 30.0 31.3 28.3
非流动负债(%) 41.8 41.4 40.9 39.8 41.3
权益
股东权益(%) 25.7 25.0 -- 29.0 30.4
权益乘数(倍) 3.3 2.3 5.0 3.5 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.1 -0.3 1.0 2.2 2.5
ROE=净资产收益率(%) -13.7 -0.7 5.0 7.5 8.2
ROIC=资本回报率(%) 0.0 125.0 3.0 4.2 4.5
税前纯益占实收资本(%) -60.9 -0.1 30.1 -- --
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.1 -0.0 0.2 0.2
毛利率(%) -0.9 7.1 11.7 14.9 15.7
营业利润率(%) -11.1 -0.2 4.6 7.3 8.2
营业费用率(%) 9.8 8.9 8.0 3.6 3.7
净利率(%) -11.5 -0.7 2.5 5.6 6.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
完整生意周期(天) 76.3 74.8 69.7 75.3 73.3
应收款项周转率(次/年) 6.1 6.4 6.5 6.0 6.0
应收款项周转天数(天) 59.9 57.1 56.3 60.6 60.8
存货周转率(次/年) 22.2 20.6 27.3 24.9 29.3
存货周转天数(天) 16.4 17.7 13.4 14.7 12.4
应付款项周转天数(天) 81.2 94.2 86.3 80.2 79.7
缺钱天数(天) -4.9 -19.4 -16.6 -4.9 -6.4
成长能力
营收增长率(%) 8.2 12.8 4.8 -- --
营业利润增长率(%) -261.8 100.0 3208.8 -- --
净资本增长率(%) -16.7 -0.2 15.9 -- --
偿债能力
速动比率(%) 41.0 37.9 40.2 38.3 45.3
流动比率(%) 47.5 42.1 44.2 43.1 48.9
利息保障倍数(倍) -0.7 1.0 2.0 2.6 2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 74.3 75.0 70.9 71.0 69.6
长期资金占重资产比率(%) 94.5 93.6 96.9 94.6 99.7
现金能力
现金流量比率(%) 8.6 20.0 23.3 -- --
现金流量允当比率(%) 64.2 73.1 72.8 -- --
现金再投资比率(%) -56.1 -75.3 -59.3 -- --