资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | |
| 存货（%） | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 12.0 | 15.4 | 14.1 | 13.3 | 14.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 88.0 | 84.6 | 85.9 | 86.7 | 85.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 9.3 | 9.3 | 7.5 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 32.4 | 33.6 | 30.0 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 39.2 | 41.8 | 41.4 | 40.9 | 41.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.6 | 25.7 | 25.0 | -- | 30.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 5.0 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | -4.1 | -0.3 | 1.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | -13.7 | -0.7 | 5.0 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 125.0 | 3.0 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.9 | -60.9 | -0.1 | 30.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | -0.9 | 7.1 | 11.7 | 14.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | -11.1 | -0.2 | 4.6 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 9.8 | 8.9 | 8.0 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 5.6 | -11.5 | -0.7 | 2.5 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 76.8 | 76.3 | 74.8 | 69.7 | 70.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.9 | 59.9 | 57.1 | 56.3 | 56.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.6 | 22.2 | 20.6 | 27.3 | 26.3 | |
| 存货周转天数（天） | 16.9 | 16.4 | 17.7 | 13.4 | 13.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.9 | 81.2 | 94.2 | 86.3 | 71.9 | |
| 缺钱天数（天） | -13.1 | -4.9 | -19.4 | -16.6 | -1.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 8.2 | 12.8 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.5 | -261.8 | 100.0 | 3208.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | -16.7 | -0.2 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.7 | 41.0 | 37.9 | 40.2 | 46.7 | |
| 流动比率（%） | 42.7 | 47.5 | 42.1 | 44.2 | 51.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | -0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.4 | 74.3 | 75.0 | 70.9 | 69.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 95.8 | 94.5 | 93.6 | 96.9 | 101.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.9 | 8.6 | 20.0 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.7 | 64.2 | 73.1 | 72.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.1 | -56.1 | -75.3 | -59.3 | -- |
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