金隅集团(601992)现金流表历史数据图解

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金隅集团现金流表

-113.12亿

营业现金流

-35.8亿

投资现金流

109.42亿

融资现金流

现金流表详细项

金隅集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	153.28 亿	221.5 亿	152.46 亿	97.75 亿	137.79 亿
经营活动产生的现金流量净额	154.56 亿	137.34 亿	139.65 亿	71.41 亿	-113.12 亿
现金流入	1,197.95 亿	1,267.4 亿	1,170.81 亿	1,125.29 亿	989.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1,170.6 亿	1,235.9 亿	1,142.51 亿	1,097.85 亿	958.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.05 亿	1.69 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	21.25 亿	25.77 亿	25.02 亿	18.38 亿	23.87 亿
现金流出	1,043.39 亿	1,130.06 亿	1,031.16 亿	1,053.88 亿	1,102.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	816.52 亿	910.55 亿	804.98 亿	840.61 亿	864.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	59.48 亿	70.06 亿	71.49 亿	73.77 亿	75.85 亿
-支付的各项税费	93.22 亿	99.55 亿	93.94 亿	66.25 亿	51.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	4.22 亿	0.0 元	0.77 亿	0.0 元	0.59 亿
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	69.95 亿	49.9 亿	59.97 亿	73.25 亿	110.2 亿
投资活动产生的现金流量净额	-25.65 亿	-64.03 亿	-67.32 亿	13.24 亿	-35.8 亿
现金流入	36.23 亿	63.05 亿	63.85 亿	83.33 亿	49.73 亿
+收回投资收到的现金	0.43 亿	5.85 亿	5.05 亿	33.06 亿	14.9 亿
+取得投资收益收到的现金	4.62 亿	4.97 亿	4.98 亿	3.99 亿	3.95 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	8.97 亿	17.74 亿	13.23 亿	26.55 亿	24.97 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.83 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-300.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	21.37 亿	34.48 亿	40.59 亿	19.73 亿	5.45 亿
现金流出	61.88 亿	127.08 亿	131.18 亿	70.08 亿	85.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.71 亿	50.05 亿	59.34 亿	32.84 亿	22.07 亿
-投资支付的现金	3.25 亿	28.39 亿	21.62 亿	34.57 亿	54.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	2.12 亿	1.39 亿	1.74 亿	1.74 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	26.91 亿	46.52 亿	48.83 亿	0.89 亿	7.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-60.72 亿	-142.1 亿	-126.65 亿	-44.63 亿	109.42 亿
现金流入	863.66 亿	679.64 亿	660.69 亿	821.57 亿	874.8 亿
+吸收投资收到的现金	84.02 亿	21.99 亿	10.22 亿	1.62 亿	6.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	84.02 亿	21.99 亿	10.22 亿	1.62 亿	6.4 亿
+发行债券收到的现金	178.19 亿	160.27 亿	121.16 亿	297.18 亿	297.18 亿
+取得借款收到的现金	594.25 亿	388.05 亿	472.56 亿	522.28 亿	566.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	7.2 亿	109.33 亿	56.75 亿	0.48 亿	4.78 亿
现金流出	924.38 亿	821.74 亿	787.34 亿	866.2 亿	765.38 亿
-偿还债务所支付的现金	713.98 亿	495.86 亿	440.15 亿	712.0 亿	617.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85.45 亿	76.36 亿	69.76 亿	55.46 亿	48.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	9.15 亿	10.18 亿	13.07 亿	4.06 亿	3.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	124.94 亿	249.52 亿	277.44 亿	98.73 亿	99.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	331.36 万	-0.24 亿	-0.38 亿	173.43 万	0.13 亿
现金及现金等价物净增加额	68.22 亿	-69.04 亿	-54.71 亿	40.04 亿	-39.37 亿
期末现金及现金等价物余额	221.5 亿	152.46 亿	97.75 亿	137.79 亿	98.42 亿

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