资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 8.1 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | |
| 存货（%） | 41.4 | 40.8 | 39.5 | 35.5 | 32.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 59.4 | 55.7 | 52.3 | 51.8 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 40.6 | 44.3 | 47.7 | 48.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 41.8 | 42.2 | 43.6 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 26.8 | 24.8 | 24.1 | 21.4 | 28.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 33.4 | 33.7 | -- | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 3.1 | -0.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.8 | 0.6 | -0.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 4.6 | 1.9 | 0.1 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | -11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.0 | 73.8 | 31.1 | 2.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 16.2 | 14.9 | 11.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 5.8 | 3.0 | 0.1 | -0.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 9.9 | 12.1 | 10.9 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.2 | 1.7 | -1.2 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 542.1 | 443.4 | 504.8 | 422.1 | 381.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 14.7 | 12.6 | 12.8 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 24.8 | 28.9 | 28.5 | 38.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 505.3 | 418.6 | 476.0 | 393.6 | 343.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.5 | 75.6 | 95.3 | 85.6 | 77.6 | |
| 缺钱天数（天） | 459.5 | 367.8 | 409.5 | 336.5 | 304.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 14.5 | -16.8 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.5 | -3.6 | -56.3 | -95.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 1.1 | -0.7 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.2 | 44.3 | 38.4 | 38.5 | 53.3 | |
| 流动比率（%） | 153.7 | 141.9 | 132.0 | 120.0 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 66.6 | 66.3 | 65.0 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.3 | 359.7 | 344.2 | 325.7 | 371.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | 11.5 | 11.8 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.2 | 63.5 | 118.2 | 206.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -41.1 | -39.8 | -52.3 | -- |
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