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丰林集团现金流表

-0.99亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

-1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

丰林集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 1.97 亿 8.58 亿 7.78 亿 6.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 3.65 亿 2.04 亿 4.1 亿 -0.99 亿
现金流入 19.18 亿 23.53 亿 21.71 亿 24.74 亿 20.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.55 亿 22.54 亿 20.68 亿 23.85 亿 19.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.72 亿 0.65 亿 0.45 亿 0.9 亿
现金流出 17.41 亿 19.88 亿 19.67 亿 20.64 亿 21.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.93 亿 16.91 亿 17.06 亿 17.56 亿 18.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.4 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.6 亿 0.62 亿 0.73 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 1.0 亿 0.66 亿 0.96 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 3.58 亿 -2.09 亿 -0.31 亿 -0.49 亿
现金流入 10.84 亿 9.47 亿 0.22 亿 0.41 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 540.0 万 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 766.25 万 0.19 亿 136.04 万 3.8 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 131.29 万 60.24 万 91.62 万 66.76 万 82.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 29.91 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.75 亿 9.27 亿 0.19 亿 0.35 亿 725.12 万
现金流出 10.74 亿 5.88 亿 2.31 亿 0.72 亿 0.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.74 亿 5.49 亿 2.31 亿 0.72 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 250.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.0 亿 0.37 亿 165.0 元 220.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -0.64 亿 -0.75 亿 -5.07 亿 -1.18 亿
现金流入 3.41 亿 8.3 亿 4.21 亿 2.7 亿 3.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.41 亿 8.3 亿 4.21 亿 2.7 亿 3.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.63 亿 8.94 亿 4.96 亿 7.77 亿 4.83 亿
-偿还债务所支付的现金 4.55 亿 6.75 亿 4.1 亿 7.64 亿 3.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.97 亿 1.33 亿 0.84 亿 0.12 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.86 亿 183.67 万 45.59 万 38.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -548.14 万 107.42 万 3.44 万 -6.23 万 -11.95 万
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 6.61 亿 -0.8 亿 -1.28 亿 -2.66 亿
期末现金及现金等价物余额 1.97 亿 8.58 亿 7.78 亿 6.5 亿 3.84 亿


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