资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 19.8 | 18.8 | 19.8 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 9.4 | 8.1 | |
| 存货（%） | 13.2 | 15.8 | 18.6 | 18.8 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 48.4 | 47.2 | 51.8 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 51.6 | 52.8 | 48.2 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 10.8 | 13.2 | 9.4 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 20.0 | 21.8 | 29.1 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 11.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 68.1 | -- | 69.7 | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 1.1 | 1.3 | -3.2 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 1.6 | 1.8 | -4.4 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.4 | 3.6 | 4.6 | -10.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 8.0 | 7.8 | 2.1 | -0.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 2.2 | 2.3 | -5.8 | -9.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 7.4 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 2.2 | 2.2 | -5.9 | -9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 154.1 | 154.6 | 146.8 | 179.5 | 198.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 9.1 | 11.1 | 7.3 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.5 | 40.2 | 32.9 | 50.1 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 109.6 | 114.5 | 113.9 | 129.4 | 141.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.7 | 75.6 | 79.4 | 78.0 | 53.1 | |
| 缺钱天数（天） | 96.4 | 79.1 | 67.4 | 101.6 | 145.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | -0.7 | 14.0 | -13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.9 | -73.3 | 21.8 | -317.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.8 | -0.4 | 1.9 | -8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.0 | 163.1 | 131.0 | 113.3 | 127.3 | |
| 流动比率（%） | 239.5 | 241.8 | 216.3 | 178.1 | 199.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.8 | ∞ | -210.0 | -709.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 31.9 | 23.2 | 30.3 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.7 | 194.0 | 186.3 | 184.4 | 190.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.9 | 24.6 | 50.4 | -16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.3 | 51.5 | 74.8 | 57.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.4 | -8.8 | -12.6 | -22.1 | -- |
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