资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 22.3 | 19.8 | 18.8 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 8.7 | |
| 存货（%） | 14.0 | 13.2 | 15.8 | 18.6 | 22.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 48.3 | 48.4 | 47.2 | 45.8 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 51.7 | 51.6 | 52.8 | 54.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 8.3 | 10.8 | 13.2 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 20.2 | 20.0 | 21.8 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 9.8 | 11.9 | 1.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.8 | 70.1 | 68.1 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.3 | 1.1 | 1.3 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 5.9 | 1.6 | 1.8 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 3.9 | 1.9 | 1.6 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.1 | 14.4 | 3.6 | 4.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 13.9 | 8.0 | 7.8 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 5.5 | 7.4 | 6.0 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 8.1 | 2.2 | 2.2 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 195.2 | 154.1 | 154.6 | 146.8 | 174.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 11.1 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.8 | 44.5 | 40.2 | 32.9 | 53.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 145.3 | 109.6 | 114.5 | 113.9 | 120.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.0 | 57.7 | 75.6 | 79.4 | 56.7 | |
| 缺钱天数（天） | 120.1 | 96.4 | 79.1 | 67.4 | 117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 18.7 | -0.7 | 14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.3 | -4.9 | -73.3 | 21.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | -2.8 | -0.4 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.6 | 174.0 | 163.1 | 131.0 | 118.4 | |
| 流动比率（%） | 302.7 | 239.5 | 241.8 | 216.3 | 230.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.1 | ∞ | 2.8 | ∞ | -122.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.2 | 29.9 | 31.9 | 23.2 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.8 | 198.7 | 194.0 | 186.3 | 187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 44.9 | 24.6 | 50.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.0 | 49.3 | 51.5 | 74.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.5 | -16.4 | -8.8 | -12.6 | -- |
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