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出版传媒现金流表

1.27亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-2.77百万

融资现金流

现金流表详细项

出版传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.3 亿 8.95 亿 9.02 亿 10.23 亿 12.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 1.36 亿 1.26 亿 2.36 亿 1.27 亿
现金流入 24.62 亿 29.85 亿 27.26 亿 26.19 亿 23.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.36 亿 28.47 亿 25.82 亿 24.68 亿 22.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.04 亿
现金流出 23.16 亿 28.49 亿 25.99 亿 23.83 亿 22.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.44 亿 21.8 亿 19.64 亿 17.66 亿 16.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.51 亿 4.12 亿 4.16 亿 3.83 亿 3.9 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.4 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 2.18 亿 1.81 亿 1.91 亿 1.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.76 亿 -0.76 亿 0.34 亿 -0.13 亿 -0.3 亿
现金流入 5.15 亿 1.54 亿 0.91 亿 150.41 万 186.14 万
+收回投资收到的现金 3.0 亿 1.53 亿 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 205.28 万 111.5 万 914.61 万 141.88 万 124.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.13 亿 25.35 万 26.79 万 8.54 万 61.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 137.06 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.4 亿 2.31 亿 0.57 亿 0.15 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.37 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 2.67 亿 1.94 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 79.84 万 79.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -0.53 亿 -0.4 亿 -976.21 万 -277.2 万
现金流入 905.0 万 0.36 亿 0.6 亿 1.65 亿 1.37 亿
+吸收投资收到的现金 905.0 万 605.0 万 0.0 元 19.0 万 19.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 905.0 万 605.0 万 0.0 元 19.0 万 19.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.6 亿 1.65 亿 1.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 202.24 万
现金流出 0.65 亿 0.89 亿 1.0 亿 1.75 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.2 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.48 亿 0.35 亿 0.26 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 55.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.36 万 48.38 万 -10.69 万 -1.26 万 5,946.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.66 亿 694.13 万 1.2 亿 2.13 亿 0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 8.95 亿 9.02 亿 10.23 亿 12.35 亿 13.29 亿


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