资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 25.8 | 30.9 | 32.5 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 10.5 | 9.3 | 10.5 | 20.3 | |
| 存货（%） | 19.8 | 20.5 | 19.5 | 18.8 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 62.3 | 64.2 | 66.8 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 37.7 | 35.8 | 33.2 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 21.8 | 21.6 | 22.4 | 23.3 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 35.0 | 34.8 | 33.8 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 6.0 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 59.1 | -- | 64.0 | 62.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 3.1 | 4.5 | 4.0 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.5 | 13.4 | 13.5 | 22.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 18.1 | 20.4 | 22.2 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 5.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 17.4 | 18.0 | 16.4 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 6.9 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 176.8 | 201.6 | 222.6 | 215.5 | 292.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.1 | 57.9 | 63.0 | 61.9 | 140.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 125.7 | 143.7 | 159.6 | 153.7 | 152.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.6 | 150.6 | 173.3 | 176.3 | 215.5 | |
| 缺钱天数（天） | 34.2 | 51.0 | 49.3 | 39.2 | 77.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | -9.0 | -7.6 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.8 | -29.8 | -40.5 | 182.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 1.7 | 3.1 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.1 | 119.7 | 128.5 | 142.0 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 178.0 | 178.2 | 184.5 | 197.6 | 194.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 40.9 | 39.1 | 36.0 | 37.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 388.0 | 401.2 | 458.9 | 460.2 | 470.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 8.6 | 16.1 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.2 | 74.5 | 242.3 | 569.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 1.0 | 2.2 | -0.6 | -- |
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