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*ST龙宇现金流表

1.51亿

营业现金流

-5.43亿

投资现金流

2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST龙宇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.61 亿 4.69 亿 2.78 亿 7.62 亿 6.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.36 亿 0.41 亿 0.42 亿 2.28 亿 1.51 亿
现金流入 110.57 亿 89.76 亿 114.02 亿 109.74 亿 55.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 109.98 亿 89.69 亿 113.42 亿 109.57 亿 1.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 661.4 万 0.23 亿 0.15 亿 54.1 亿
现金流出 107.21 亿 89.36 亿 113.6 亿 107.46 亿 54.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 106.03 亿 88.16 亿 111.89 亿 106.01 亿 4.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.56 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.3 亿 0.52 亿 0.31 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.52 亿 0.73 亿 0.65 亿 48.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.1 亿 -0.35 亿 2.51 亿 -3.96 亿 -5.43 亿
现金流入 34.37 亿 6.21 亿 12.47 亿 6.62 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 33.63 亿 5.8 亿 12.41 亿 6.56 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.74 亿 0.37 亿 594.93 万 304.8 万 327.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.33 万 455.81 万 10,000.0 元 365.77 万 365.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.27 亿 6.56 亿 9.97 亿 10.58 亿 5.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.18 亿 0.37 亿 1.04 亿 4.53 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 25.09 亿 5.15 亿 8.54 亿 6.05 亿 4.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.04 亿 0.39 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.18 亿 -1.97 亿 1.8 亿 0.49 亿 2.51 亿
现金流入 23.78 亿 1.56 亿 2.85 亿 7.51 亿 7.73 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.09 亿 1.51 亿 2.23 亿 6.62 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.66 亿 84.35 万 0.62 亿 0.89 亿 4.73 亿
现金流出 35.96 亿 3.53 亿 1.05 亿 7.02 亿 5.22 亿
-偿还债务所支付的现金 33.18 亿 2.12 亿 0.61 亿 3.08 亿 4.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.22 亿 850.0 万 0.12 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.14 亿 425.71 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.17 亿 1.19 亿 0.36 亿 3.83 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 61.45 万 0.11 亿 118.33 万 -547.62 万
现金及现金等价物净增加额 -1.92 亿 -1.91 亿 4.84 亿 -1.18 亿 -1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 4.69 亿 2.78 亿 7.62 亿 6.44 亿 4.99 亿


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