资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 16.9 | 20.1 | 9.4 | 3.7 | |
| 存货（%） | 1.5 | 7.6 | 4.7 | 12.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 56.1 | 56.9 | 55.2 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 43.9 | 43.1 | 44.8 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 8.2 | 10.1 | 11.1 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 14.1 | 15.8 | 20.8 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 7.0 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.8 | 84.6 | 81.4 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | -3.5 | 0.7 | 1.3 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.8 | -4.1 | 0.9 | 1.8 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.8 | -31.1 | 11.4 | 20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | -5.6 | |
| 营业利润率（%) | -1.2 | -1.6 | 0.4 | 2.8 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | -9.0 | |
| 净利率（%) | -1.3 | -1.9 | 0.3 | 2.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | -0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 6.3 | 8.4 | 2.2 | -0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 42.3 | 38.3 | 39.3 | 131.4 | -164.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 12.5 | 12.4 | 4.5 | -3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.5 | 29.2 | 29.5 | 80.3 | -108.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 63.6 | 40.5 | 37.0 | 7.2 | -6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 5.7 | 9.0 | 9.9 | 51.0 | -56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.9 | 10.4 | 14.8 | 62.6 | -80.2 | |
| 缺钱天数（天） | 30.4 | 27.8 | 24.5 | 68.8 | -84.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.7 | -10.8 | 25.2 | -68.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5730.9 | 100.0 | 133.7 | 104.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.1 | -5.7 | 0.5 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 583.9 | 343.4 | 329.9 | 206.6 | 1020.1 | |
| 流动比率（%） | 600.8 | 397.0 | 359.3 | 264.9 | 1102.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.2 | -12.1 | 4.3 | 5.8 | -34.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.2 | 15.4 | 18.6 | 27.9 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.3 | 296.2 | 292.2 | 247.1 | 252.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.3 | 6.8 | 6.0 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.4 | 8.0 | 80.0 | 31.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -84.1 | -8.5 | -1.7 | -11.7 | -- |
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