晶方科技现金流表
3.76亿
营业现金流
0.92亿
投资现金流
-3.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晶方科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.38 亿 | 18.83 亿 | 16.53 亿 | 5.74 亿 | 7.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.13 亿 | 3.92 亿 | 3.06 亿 | 3.55 亿 | 3.76 亿 |
| 现金流入 | 15.65 亿 | 12.98 亿 | 9.74 亿 | 11.68 亿 | 12.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.69 亿 | 12.52 亿 | 9.4 亿 | 11.4 亿 | 11.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 9.52 亿 | 9.07 亿 | 6.68 亿 | 8.12 亿 | 8.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.56 亿 | 4.71 亿 | 3.18 亿 | 4.45 亿 | 4.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.78 亿 | 2.3 亿 | 1.96 亿 | 2.1 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.66 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.41 亿 | 1.18 亿 | 1.27 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.76 亿 | -6.31 亿 | -15.17 亿 | 1.37 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 9.98 亿 | 11.62 亿 | 19.64 亿 | 42.73 亿 | 53.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.2 亿 | 11.1 亿 | 19.1 亿 | 41.79 亿 | 52.99 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 458.7 万 | 62.91 万 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2,655.0 元 | 2,655.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 | 0.84 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 18.74 亿 | 17.93 亿 | 34.81 亿 | 41.36 亿 | 53.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.65 亿 | 1.25 亿 | 2.11 亿 | 1.4 亿 | 1.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.09 亿 | 16.65 亿 | 32.7 亿 | 39.96 亿 | 51.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 246.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 346.82 万 | 1.25 亿 | -3.05 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 0.92 亿 | 1.25 亿 | 4.0 亿 | 5.01 亿 | 2.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.87 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.8 亿 | 1.22 亿 | 2.75 亿 | 8.05 亿 | 6.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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