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晶方科技现金流表

2.98亿

营业现金流

3.19亿

投资现金流

-4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

晶方科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.59 亿 21.38 亿 18.83 亿 16.53 亿 5.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.84 亿 6.13 亿 3.92 亿 3.06 亿 2.98 亿
现金流入 11.64 亿 15.65 亿 12.98 亿 9.74 亿 10.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.42 亿 14.69 亿 12.52 亿 9.4 亿 10.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 910.76 万 0.63 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.2 亿
现金流出 6.8 亿 9.52 亿 9.07 亿 6.68 亿 7.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.8 亿 5.56 亿 4.71 亿 3.18 亿 4.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.78 亿 2.3 亿 1.96 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.67 亿 0.66 亿 0.36 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -8.76 亿 -6.31 亿 -15.17 亿 3.19 亿
现金流入 6.97 亿 9.98 亿 11.62 亿 19.64 亿 32.88 亿
+收回投资收到的现金 6.65 亿 9.2 亿 11.1 亿 19.1 亿 32.21 亿
+取得投资收益收到的现金 103.84 万 458.7 万 62.91 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 56.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.52 亿 0.51 亿 0.54 亿 0.67 亿
现金流出 4.83 亿 18.74 亿 17.93 亿 34.81 亿 29.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.24 亿 3.65 亿 1.25 亿 2.11 亿 1.49 亿
-投资支付的现金 3.59 亿 15.09 亿 16.65 亿 32.7 亿 28.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 246.35 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.93 亿 0.11 亿 346.82 万 1.25 亿 -4.23 亿
现金流入 10.16 亿 0.92 亿 1.25 亿 4.0 亿 5.9 亿
+吸收投资收到的现金 10.16 亿 0.87 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 4.0 亿 5.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 434.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.8 亿 1.22 亿 2.75 亿 10.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.06 亿 9.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.8 亿 1.17 亿 0.55 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.87 万 71.71 万 507.58 万 0.13 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -267.63 万 528.21 万 611.25 万 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 16.79 亿 -2.54 亿 -2.3 亿 -10.8 亿 2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 21.38 亿 18.83 亿 16.53 亿 5.74 亿 7.83 亿


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