资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.7 | 51.0 | 50.0 | 53.0 | 51.8 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 57.5 | 54.8 | 57.6 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 42.5 | 45.2 | 42.4 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 10.1 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 88.4 | 87.6 | -- | 91.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 14.1 | 5.1 | 3.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 16.0 | 5.8 | 3.7 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 14.9 | 4.3 | 2.7 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.1 | 170.9 | 45.5 | 24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 49.7 | 52.3 | 44.2 | 38.2 | 42.6 | |
| 营业利润率（%) | 39.2 | 45.3 | 23.3 | 17.6 | 22.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 14.2 | 18.7 | 18.6 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 34.6 | 41.0 | 21.0 | 17.1 | 21.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 110.5 | 105.7 | 113.3 | 108.4 | 107.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.6 | 38.2 | 35.6 | 37.7 | 42.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 67.5 | 77.8 | 70.7 | 65.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.0 | 116.8 | 126.3 | 126.6 | 107.8 | |
| 缺钱天数（天） | 4.5 | -11.2 | -12.9 | -18.1 | 0.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 96.9 | 27.9 | -21.6 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 284.9 | 47.6 | -59.6 | -37.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 69.5 | 17.3 | 1.9 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 984.0 | 691.9 | 563.9 | 546.3 | 790.8 | |
| 流动比率（%） | 1022.7 | 735.9 | 589.7 | 568.6 | 828.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 11.6 | 12.4 | 14.6 | 8.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 436.9 | 333.7 | 354.3 | 363.4 | 374.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 195.1 | 176.0 | 91.9 | 62.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.5 | 166.3 | 183.9 | 161.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.2 | 12.9 | 6.5 | 0.7 | -- |
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