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*ST花王现金流表

-0.39亿

营业现金流

0.37亿

投资现金流

2.63百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST花王现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 1.67 亿 0.1 亿 0.36 亿 0.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 2.73 亿 0.2 亿 -0.54 亿 -0.39 亿
现金流入 7.48 亿 8.06 亿 2.88 亿 1.51 亿 1.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.51 亿 7.24 亿 2.52 亿 1.42 亿 1.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 6.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.81 亿 0.36 亿 940.31 万 0.16 亿
现金流出 8.79 亿 5.33 亿 2.68 亿 2.05 亿 1.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.69 亿 2.54 亿 1.52 亿 0.98 亿 1.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 0.73 亿 0.61 亿 0.49 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.67 亿 0.11 亿 458.03 万 505.59 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 1.39 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -1.23 亿 -0.25 亿 0.36 亿 0.37 亿
现金流入 1.07 亿 0.32 亿 130.92 万 0.51 亿 0.48 亿
+收回投资收到的现金 0.7 亿 47.88 万 0.0 元 100.0 万 20.0 万
+取得投资收益收到的现金 15.73 万 0.0 元 3.36 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.66 万 500.36 万 124.57 万 2.9 万 54.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.26 亿 3.0 万 0.0 元 -300.0 万
现金流出 2.66 亿 1.55 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 976.89 万 0.35 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 1.79 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.77 亿 1.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 -3.06 亿 0.31 亿 -715.11 万 263.41 万
现金流入 11.88 亿 2.29 亿 0.73 亿 200.0 万 749.32 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.93 亿 2.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 10.0 万 0.73 亿 200.0 万 749.32 万
现金流出 9.91 亿 5.35 亿 0.42 亿 915.11 万 485.91 万
-偿还债务所支付的现金 8.22 亿 4.65 亿 0.11 亿 200.0 万 75.7 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 0.41 亿 0.23 亿 648.41 万 362.28 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.3 亿 748.92 万 66.7 万 47.93 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.92 亿 -1.57 亿 0.26 亿 -0.25 亿 102.66 万
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 0.1 亿 0.36 亿 0.11 亿 0.12 亿


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