资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 11.8 | 10.4 | 12.1 | 10.5 | |
| 存货（%） | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 54.1 | 52.4 | 50.7 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 45.9 | 47.6 | 49.3 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 31.6 | 32.1 | 35.2 | 36.7 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 63.9 | 72.1 | 78.3 | 82.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 16.1 | 16.5 | 8.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 20.0 | 11.3 | -- | 14.8 | |
| 权益乘数（倍） | 32.9 | 3.6 | 6.0 | 7.7 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -20.3 | -9.8 | -8.2 | -11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -73.6 | -58.2 | -62.7 | -79.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.3 | -183.7 | -74.1 | -56.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.8 | -0.7 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | -70.3 | 28.9 | 23.7 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -370.6 | -124.0 | -116.5 | -214.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.3 | 114.3 | 90.4 | 104.8 | 86.1 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -387.4 | -127.9 | -122.6 | -234.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 399.1 | 1014.6 | 742.3 | 852.8 | 1203.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 295.5 | 881.7 | 533.5 | 616.2 | 866.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 103.6 | 132.9 | 208.8 | 236.6 | 337.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 922.7 | 1103.8 | 2141.9 | 2414.7 | 2947.4 | |
| 缺钱天数（天） | -523.6 | -89.2 | -1399.6 | -1561.9 | -1744.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -53.7 | -70.9 | 17.8 | -18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -86.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.0 | -54.4 | -47.1 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.8 | 79.7 | 68.3 | 60.3 | 56.9 | |
| 流动比率（%） | 105.8 | 84.6 | 72.6 | 64.8 | 61.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -9.6 | -2.7 | -2.7 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 80.0 | 88.7 | 86.5 | 85.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3328.6 | 1753.5 | 1054.3 | 655.4 | 464.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | 16.1 | 1.1 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.1 | -276.0 | -191.6 | -40.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.8 | -27.4 | -3.1 | -12.7 | -- |
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