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喜临门现金流表

11.39亿

营业现金流

-2.15亿

投资现金流

-6.91亿

融资现金流

现金流表详细项

喜临门现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.28 亿 11.0 亿 12.23 亿 12.28 亿 14.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.4 亿 7.04 亿 8.41 亿 12.53 亿 11.39 亿
现金流入 61.13 亿 86.73 亿 91.17 亿 99.57 亿 102.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.02 亿 81.31 亿 85.74 亿 92.17 亿 93.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 4.92 亿 4.83 亿 6.76 亿 7.17 亿
现金流出 53.73 亿 79.7 亿 82.76 亿 87.04 亿 90.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.16 亿 48.45 亿 47.87 亿 49.42 亿 52.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.03 亿 11.2 亿 13.15 亿 13.15 亿 13.34 亿
-支付的各项税费 2.34 亿 3.89 亿 4.94 亿 4.73 亿 4.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.19 亿 16.16 亿 16.8 亿 19.74 亿 19.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -3.35 亿 -8.06 亿 -2.43 亿 -2.15 亿
现金流入 2.17 亿 1.77 亿 2.09 亿 16.29 亿 17.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 56.72 万
+取得投资收益收到的现金 348.48 万 0.12 亿 911.82 万 794.22 万 729.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 169.05 万 6.35 万 593.17 万 598.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.72 亿 0.64 亿 0.9 亿 0.9 亿 0.9 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.88 亿 1.0 亿 1.1 亿 15.15 亿 16.05 亿
现金流出 3.16 亿 5.12 亿 10.15 亿 18.72 亿 19.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.12 亿 4.92 亿 8.55 亿 5.73 亿 5.52 亿
-投资支付的现金 350.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 1.6 亿 12.99 亿 13.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -2.47 亿 -0.31 亿 -7.63 亿 -6.91 亿
现金流入 22.75 亿 23.52 亿 30.6 亿 28.63 亿 28.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 0.0 元 88.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.9 亿 19.44 亿 23.93 亿 26.35 亿 32.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.85 亿 4.08 亿 5.08 亿 2.28 亿 -4.2 亿
现金流出 23.44 亿 25.99 亿 30.91 亿 36.27 亿 35.02 亿
-偿还债务所支付的现金 19.29 亿 17.44 亿 20.03 亿 32.2 亿 34.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 1.84 亿 1.89 亿 0.92 亿 3.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.25 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 6.71 亿 8.99 亿 3.15 亿 -3.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.73 亿 1.22 亿 487.8 万 2.47 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 11.0 亿 12.23 亿 12.28 亿 14.74 亿 17.07 亿


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