喜临门现金流表
6.65亿
营业现金流
-0.81亿
投资现金流
-2.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 喜临门现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.0 亿 | 12.23 亿 | 12.28 亿 | 14.74 亿 | 21.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.04 亿 | 8.41 亿 | 12.53 亿 | 7.87 亿 | 6.65 亿 |
| 现金流入 | 86.73 亿 | 91.17 亿 | 99.57 亿 | 99.38 亿 | 98.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.31 亿 | 85.74 亿 | 92.17 亿 | 92.86 亿 | 92.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.92 亿 | 4.83 亿 | 6.76 亿 | 5.27 亿 | 4.76 亿 |
| 现金流出 | 79.7 亿 | 82.76 亿 | 87.04 亿 | 91.51 亿 | 91.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.45 亿 | 47.87 亿 | 49.42 亿 | 54.09 亿 | 54.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.2 亿 | 13.15 亿 | 13.15 亿 | 13.4 亿 | 13.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.89 亿 | 4.94 亿 | 4.73 亿 | 5.32 亿 | 5.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.16 亿 | 16.8 亿 | 19.74 亿 | 18.7 亿 | 18.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 亿 | -8.06 亿 | -2.43 亿 | -0.93 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 1.77 亿 | 2.09 亿 | 16.29 亿 | 9.0 亿 | 9.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 129.86 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 911.82 万 | 794.22 万 | 460.91 万 | 353.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.05 万 | 6.35 万 | 593.17 万 | 691.6 万 | 691.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.64 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.1 亿 | 15.15 亿 | 8.89 亿 | 8.89 亿 |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 10.15 亿 | 18.72 亿 | 9.93 亿 | 9.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.92 亿 | 8.55 亿 | 5.73 亿 | 3.61 亿 | 3.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 12.99 亿 | 6.32 亿 | 6.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | -0.31 亿 | -7.63 亿 | -0.61 亿 | -2.12 亿 |
| 现金流入 | 23.52 亿 | 30.6 亿 | 28.63 亿 | 36.6 亿 | 36.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 750.0 万 | 750.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.0 万 | 750.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.99 亿 | 30.91 亿 | 36.27 亿 | 37.21 亿 | 38.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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