资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 20.8 | 22.6 | 21.8 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 14.6 | 9.7 | 10.6 | 12.3 | |
| 存货（%） | 10.6 | 13.3 | 13.3 | 11.6 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 56.7 | 56.3 | 52.6 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 43.3 | 43.7 | 47.4 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 28.3 | 23.5 | 28.5 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 51.5 | 51.2 | 48.9 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 7.8 | 7.7 | 6.8 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.9 | 40.7 | 41.1 | -- | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 7.6 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 18.2 | 7.1 | 11.9 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 13.8 | 5.8 | 8.8 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.7 | 182.6 | 83.2 | 143.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 32.0 | 32.4 | 34.4 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 9.2 | 4.3 | 6.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 22.4 | 27.6 | 27.3 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 7.8 | 3.5 | 5.2 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 152.1 | 114.1 | 127.8 | 109.9 | 108.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.6 | 48.5 | 48.5 | 38.2 | 43.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 95.5 | 65.6 | 79.3 | 71.6 | 65.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.3 | 139.2 | 154.2 | 149.2 | 125.6 | |
| 缺钱天数（天） | -5.2 | -25.1 | -26.4 | -39.3 | -17.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 38.2 | 0.9 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.8 | 64.3 | -52.7 | 64.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.7 | 84.3 | 84.0 | 83.8 | 83.0 | |
| 流动比率（%） | 120.5 | 110.0 | 109.9 | 107.6 | 104.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 14.6 | 9.5 | 48.6 | 18.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.1 | 59.3 | 58.9 | 55.8 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.8 | 232.3 | 221.1 | 194.8 | 192.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 16.4 | 18.2 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.2 | 91.3 | 86.1 | 137.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.3 | -47.0 | -51.0 | -52.2 | -- |
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