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北特科技现金流表

2.38亿

营业现金流

-2.28亿

投资现金流

0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

北特科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 0.88 亿 0.55 亿 1.33 亿 1.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.75 亿 1.92 亿 2.38 亿 2.38 亿
现金流入 11.1 亿 13.19 亿 14.73 亿 13.69 亿 14.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.78 亿 12.91 亿 13.96 亿 13.36 亿 13.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.42 亿 0.27 亿 0.35 亿
现金流出 10.4 亿 12.44 亿 12.82 亿 11.31 亿 11.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.37 亿 8.75 亿 9.29 亿 7.19 亿 7.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 2.11 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.65 亿 0.46 亿 0.76 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.93 亿 0.88 亿 1.14 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -1.09 亿 -1.21 亿 -1.93 亿 -2.28 亿
现金流入 417.27 万 0.38 亿 1.0 亿 0.2 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.11 亿 429.17 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 72.95 万 42.97 万 42.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 211.3 万 660.04 万 841.43 万 858.15 万 879.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 205.98 万 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
现金流出 1.84 亿 1.46 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.6 亿 2.38 亿
-投资支付的现金 175.0 万 175.0 万 0.86 亿 0.11 亿 430.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 241.58 万 666.01 万 -0.34 亿 0.25 亿
现金流入 11.11 亿 7.69 亿 7.76 亿 11.79 亿 12.97 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.83 亿 6.66 亿 6.74 亿 9.04 亿 7.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.28 亿 1.02 亿 1.02 亿 2.75 亿 5.92 亿
现金流出 10.33 亿 7.66 亿 7.69 亿 12.13 亿 12.72 亿
-偿还债务所支付的现金 9.13 亿 5.79 亿 6.88 亿 9.81 亿 6.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.38 亿 0.63 亿 0.55 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 1.48 亿 0.18 亿 1.78 亿 5.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -324.12 万 -238.69 万 2.65 万 261.34 万 260.78 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 -0.33 亿 0.77 亿 0.13 亿 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 0.88 亿 0.55 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.83 亿


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