资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 19.7 | 19.3 | 19.8 | 17.8 | |
| 存货（%） | 11.4 | 14.0 | 16.0 | 14.3 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.4 | 44.8 | 45.2 | 46.2 | 44.5 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 54.6 | 55.2 | 54.8 | 53.8 | 55.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 16.4 | 17.8 | 20.5 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 35.2 | 40.9 | 45.0 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 13.9 | 8.0 | 4.1 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 50.9 | 51.1 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.6 | 16.7 | 12.1 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 19.1 | 17.1 | 17.4 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 15.2 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 255.0 | 249.8 | 256.1 | 241.8 | 231.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.0 | 143.5 | 132.8 | 124.9 | 122.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 111.9 | 106.3 | 123.3 | 116.9 | 108.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.4 | 157.5 | 140.4 | 148.4 | 149.6 | |
| 缺钱天数（天） | 56.6 | 92.3 | 115.7 | 93.5 | 81.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | 18.2 | -1.9 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.2 | 250.9 | -31.0 | 42.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 3.5 | 1.3 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.7 | 87.6 | 71.5 | 71.1 | 69.0 | |
| 流动比率（%） | 113.2 | 127.4 | 110.7 | 102.8 | 102.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 49.1 | 48.9 | 49.1 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.5 | 157.1 | 144.3 | 136.5 | 134.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 6.8 | 14.7 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.2 | 23.3 | 47.1 | 49.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.0 | -33.7 | -30.6 | -52.3 | -- |
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