万盛股份现金流表
2.68亿
营业现金流
-6.88亿
投资现金流
3.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万盛股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.83 亿 | 5.19 亿 | 15.95 亿 | 11.01 亿 | 11.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.41 亿 | 5.06 亿 | 6.27 亿 | 3.78 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 39.2 亿 | 39.3 亿 | 31.02 亿 | 36.62 亿 | 38.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.02 亿 | 32.73 亿 | 24.97 亿 | 27.58 亿 | 28.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.77 亿 | 5.9 亿 | 5.72 亿 | 7.78 亿 | 7.89 亿 |
| 现金流出 | 30.79 亿 | 34.25 亿 | 24.75 亿 | 32.83 亿 | 35.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.15 亿 | 25.1 亿 | 16.68 亿 | 20.99 亿 | 22.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 2.27 亿 | 2.48 亿 | 2.75 亿 | 2.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.79 亿 | 1.48 亿 | 0.73 亿 | 0.67 亿 | 0.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.29 亿 | 5.4 亿 | 4.86 亿 | 8.42 亿 | 9.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96 亿 | -12.4 亿 | -10.47 亿 | -6.2 亿 | -6.88 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 2.64 亿 | 3.16 亿 | 2.59 亿 | 2.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 971.43 万 | 2.3 亿 | 2.7 亿 | 2.28 亿 | 2.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 45.72 万 | 743.05 万 | 247.23 万 | 273.24 万 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.32 万 | 24.07 万 | 776.01 万 | 627.05 万 | 286.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 476.36 万 | 0.0 元 | -47.68 万 |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 15.04 亿 | 13.63 亿 | 8.8 亿 | 9.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.67 亿 | 10.83 亿 | 9.81 亿 | 4.2 亿 | 3.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.84 亿 | 3.57 亿 | 3.18 亿 | 4.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 0.93 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.04 亿 | 17.96 亿 | -0.83 亿 | 2.45 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流入 | 3.41 亿 | 28.28 亿 | 11.0 亿 | 13.7 亿 | 14.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -920.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 290.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.45 亿 | 10.32 亿 | 11.83 亿 | 11.25 亿 | 11.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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