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万盛股份现金流表

3.85亿

营业现金流

-5.28亿

投资现金流

4.27亿

融资现金流

现金流表详细项

万盛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 2.83 亿 5.19 亿 15.95 亿 11.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.02 亿 8.41 亿 5.06 亿 6.27 亿 3.85 亿
现金流入 17.55 亿 39.2 亿 39.3 亿 31.02 亿 32.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.07 亿 35.02 亿 32.73 亿 24.97 亿 24.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 3.77 亿 5.9 亿 5.72 亿 7.13 亿
现金流出 13.53 亿 30.79 亿 34.25 亿 24.75 亿 28.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.27 亿 23.15 亿 25.1 亿 16.68 亿 18.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.57 亿 2.27 亿 2.48 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 1.79 亿 1.48 亿 0.73 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 4.29 亿 5.4 亿 4.86 亿 7.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 -2.96 亿 -12.4 亿 -10.47 亿 -5.28 亿
现金流入 0.89 亿 0.11 亿 2.64 亿 3.16 亿 3.2 亿
+收回投资收到的现金 110.96 万 971.43 万 2.3 亿 2.7 亿 2.89 亿
+取得投资收益收到的现金 400.81 万 45.72 万 743.05 万 247.23 万 420.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.44 万 37.32 万 24.07 万 776.01 万 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 920.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 0.0 元 0.26 亿 476.36 万 411.06 万
现金流出 2.31 亿 3.07 亿 15.04 亿 13.63 亿 8.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 2.67 亿 10.83 亿 9.81 亿 5.6 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 2.84 亿 3.57 亿 2.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 182.77 万 0.4 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -3.04 亿 17.96 亿 -0.83 亿 4.27 亿
现金流入 4.47 亿 3.41 亿 28.28 亿 11.0 亿 15.1 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 14.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 290.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.46 亿 3.41 亿 12.29 亿 11.0 亿 13.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 1.38 亿
现金流出 6.49 亿 6.45 亿 10.32 亿 11.83 亿 10.84 亿
-偿还债务所支付的现金 5.73 亿 4.93 亿 7.15 亿 10.03 亿 7.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 1.51 亿 2.65 亿 1.44 亿 1.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 118.42 万 79.38 万 0.53 亿 0.35 亿 1.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -371.51 万 -475.85 万 0.15 亿 767.76 万 965.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 2.36 亿 10.77 亿 -4.95 亿 2.93 亿
期末现金及现金等价物余额 2.83 亿 5.19 亿 15.95 亿 11.01 亿 13.94 亿


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