资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 15.9 | 28.6 | 21.0 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 20.7 | 9.2 | 7.8 | 6.3 | |
| 存货（%） | 12.3 | 14.1 | 8.4 | 6.4 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 55.9 | 50.5 | 39.4 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 44.1 | 49.5 | 60.6 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 17.0 | 14.4 | 14.9 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 24.7 | 25.0 | 18.9 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 3.9 | 8.5 | 14.7 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 71.4 | 66.5 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.1 | 28.7 | 7.3 | 2.8 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 41.4 | 11.5 | 4.6 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 37.4 | 8.3 | 3.3 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.9 | 229.5 | 77.0 | 34.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 32.7 | 22.1 | 19.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 23.2 | 12.0 | 7.7 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 8.5 | 8.3 | 9.9 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 20.0 | 9.6 | 6.1 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 117.5 | 97.4 | 127.7 | 139.0 | 126.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.8 | 5.7 | 5.4 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 47.0 | 63.7 | 67.1 | 61.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 7.2 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 67.4 | 50.4 | 64.0 | 71.9 | 65.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.6 | 56.4 | 94.3 | 142.6 | 151.3 | |
| 缺钱天数（天） | 54.9 | 41.0 | 33.4 | -3.6 | -24.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.7 | 77.2 | -13.4 | -20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 382.8 | 115.0 | -55.3 | -48.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.4 | 46.8 | 69.9 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.9 | 169.0 | 168.5 | 174.5 | 140.9 | |
| 流动比率（%） | 207.3 | 226.0 | 201.8 | 208.6 | 167.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | 35.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 28.6 | 33.5 | 33.6 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.9 | 229.7 | 205.3 | 172.0 | 165.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 72.4 | 102.5 | 33.4 | 52.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.5 | 94.1 | 64.4 | 74.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.2 | 7.9 | -11.6 | -10.9 | -- |
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