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创力集团现金流表

2.1亿

营业现金流

-4.69亿

投资现金流

3.64亿

融资现金流

现金流表详细项

创力集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.6 亿 5.76 亿 4.07 亿 5.35 亿 5.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.07 亿 2.91 亿 4.97 亿 3.21 亿 2.1 亿
现金流入 20.46 亿 24.08 亿 26.02 亿 25.49 亿 22.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.45 亿 23.09 亿 25.01 亿 24.72 亿 22.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.68 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.31 亿
现金流出 17.39 亿 21.18 亿 21.06 亿 22.28 亿 20.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.29 亿 12.66 亿 12.01 亿 12.87 亿 11.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.44 亿 2.89 亿 3.38 亿 2.97 亿 3.25 亿
-支付的各项税费 2.16 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.92 亿 2.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.49 亿 2.99 亿 3.04 亿 3.52 亿 3.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -1.97 亿 -0.98 亿 -2.56 亿 -4.69 亿
现金流入 14.82 亿 6.87 亿 3.03 亿 3.12 亿 1.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 482.64 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 351.96 万 91.15 万 16.76 万 17.78 万 8.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 129.31 万 148.74 万 595.17 万 197.24 万 171.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 151.27 万 0.0 元 0.49 亿 0.95 亿 0.31 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 14.75 亿 6.84 亿 2.42 亿 2.15 亿 1.3 亿
现金流出 16.14 亿 8.84 亿 4.0 亿 5.68 亿 6.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 1.33 亿 0.62 亿 1.26 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.91 亿 1.81 亿 1.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.75 亿 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 1.21 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.47 亿 6.62 亿 2.47 亿 2.61 亿 1.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -2.63 亿 -2.71 亿 -329.69 万 3.64 亿
现金流入 5.86 亿 6.15 亿 6.3 亿 5.76 亿 10.87 亿
+吸收投资收到的现金 550.0 万 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 900.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 550.0 万 0.0 元 200.0 万 0.0 元 900.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.42 亿 5.96 亿 5.48 亿 5.75 亿 9.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.19 亿 0.35 亿 53.81 万 1.36 亿
现金流出 6.44 亿 8.78 亿 9.01 亿 5.79 亿 7.23 亿
-偿还债务所支付的现金 5.28 亿 5.32 亿 6.21 亿 4.54 亿 6.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 0.81 亿 0.73 亿 0.86 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 350.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 2.65 亿 2.07 亿 0.39 亿 -0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.0 元 -8.0 元 679.0 元 110.0 元 -129.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -1.69 亿 1.28 亿 0.62 亿 1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 5.76 亿 4.07 亿 5.35 亿 5.97 亿 7.02 亿


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