资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 9.2 | 10.5 | 11.2 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 36.0 | 34.3 | 32.3 | 34.4 | |
| 存货（%） | 14.2 | 15.6 | 15.3 | 16.9 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 73.9 | 73.5 | 72.8 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 26.1 | 26.5 | 27.2 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 14.9 | 16.0 | 15.0 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 44.7 | 43.2 | 40.3 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 51.3 | 54.0 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 6.0 | 6.8 | 5.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 10.6 | 13.2 | 11.7 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 10.8 | 12.1 | 10.0 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.1 | 66.7 | 77.5 | 69.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 47.4 | 42.6 | 46.1 | 46.1 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 15.2 | 18.0 | 16.5 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 24.4 | 26.5 | 31.1 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 13.5 | 16.1 | 14.2 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 499.2 | 495.6 | 548.7 | 559.4 | 659.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 255.7 | 280.8 | 302.3 | 294.5 | 341.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 243.5 | 214.8 | 246.4 | 264.9 | 318.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.8 | 213.5 | 246.7 | 254.3 | 259.7 | |
| 缺钱天数（天） | 239.4 | 282.0 | 302.0 | 305.1 | 399.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 14.3 | -0.2 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | -20.5 | 18.0 | -6.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | -3.5 | 8.5 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.5 | 130.5 | 134.8 | 138.6 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 180.6 | 165.3 | 170.2 | 180.6 | 165.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.1 | 16.4 | 28.9 | 27.9 | 14.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 48.7 | 46.0 | 43.7 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.0 | 395.2 | 424.0 | 450.4 | 491.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 10.7 | 18.4 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.5 | 93.8 | 161.7 | 132.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | -17.5 | -11.4 | -6.5 | -- |
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