中衡设计现金流表
2.65亿
营业现金流
-2.12亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中衡设计现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.35 亿 | 2.38 亿 | 3.14 亿 | 3.27 亿 | 3.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | 3.54 亿 | 2.64 亿 | 2.07 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流入 | 18.58 亿 | 20.26 亿 | 19.76 亿 | 18.29 亿 | 17.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.76 亿 | 19.64 亿 | 19.25 亿 | 17.94 亿 | 16.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.62 亿 | 0.51 亿 | 0.36 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 16.03 亿 | 16.72 亿 | 17.12 亿 | 16.22 亿 | 14.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.34 亿 | 7.47 亿 | 9.01 亿 | 8.76 亿 | 7.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.32 亿 | 6.94 亿 | 6.09 亿 | 5.53 亿 | 5.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.27 亿 | 1.18 亿 | 1.07 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.03 亿 | 0.84 亿 | 0.87 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | -1.64 亿 | -2.21 亿 | -0.35 亿 | -2.12 亿 |
| 现金流入 | 4.41 亿 | 3.35 亿 | 5.29 亿 | 5.75 亿 | 2.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 564.19 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 48.64 万 | 51.81 万 | 16.29 万 | 105.88 万 | 301.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.0 亿 | 2.96 亿 | 4.79 亿 | 5.03 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 5.87 亿 | 4.99 亿 | 7.5 亿 | 6.1 亿 | 4.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 0.61 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 0.3 亿 | 1.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 亿 | 0.61 亿 | 0.98 亿 | 720.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.86 亿 | 3.28 亿 | 5.48 亿 | 5.12 亿 | 3.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -1.14 亿 | -0.3 亿 | -1.25 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 1.48 亿 | 4.9 亿 | 3.8 亿 | 3.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.8 万 | 9.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.8 万 | 9.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.74 亿 | 2.62 亿 | 5.2 亿 | 5.05 亿 | 4.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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