资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 21.8 | 23.8 | 24.7 | 28.3 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 23.6 | 23.8 | 22.0 | 18.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 61.1 | 60.4 | 56.7 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 8.8 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 38.9 | 39.6 | 43.3 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 26.3 | 25.8 | 26.0 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 53.9 | 55.5 | 55.3 | 54.3 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 42.4 | -- | 45.0 | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.1 | 6.2 | 7.4 | 3.7 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.9 | 6.9 | 3.6 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -141.7 | 44.0 | 48.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 25.2 | 26.1 | 29.9 | 30.6 | |
| 营业利润率（%) | -21.9 | 7.9 | 8.0 | 4.7 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 14.4 | 13.8 | 15.2 | 15.6 | |
| 净利率（%) | -23.1 | 5.0 | 6.4 | 4.1 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 210.2 | 175.0 | 169.8 | 209.1 | 192.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.0 | 174.2 | 169.8 | 209.1 | 192.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 282.8 | 511.1 | 96253.4 | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.2 | 240.5 | 252.5 | 337.5 | 327.6 | |
| 缺钱天数（天） | -14.9 | -65.6 | -82.7 | -128.4 | -134.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | -1.9 | -1.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -250.7 | 135.3 | -0.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.7 | 0.4 | 3.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.5 | 110.0 | 109.3 | 104.4 | 109.9 | |
| 流动比率（%） | 114.8 | 110.0 | 109.3 | 104.4 | 109.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -186.0 | 11.1 | 18.9 | 13.5 | 12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 57.6 | 56.2 | 55.0 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.9 | 328.0 | 298.3 | 284.6 | 302.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 14.0 | 11.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.2 | 171.5 | 322.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -17.0 | -19.6 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号