资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 19.2 | 21.8 | 23.8 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 25.9 | 23.6 | 23.8 | 19.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 61.9 | 61.1 | 60.4 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 17.2 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 12.5 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 38.1 | 38.9 | 39.6 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 24.9 | 26.3 | 25.8 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 53.9 | 55.5 | 55.3 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 44.3 | 42.4 | -- | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | -11.7 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | -24.1 | 6.2 | 7.4 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 0.0 | 5.9 | 6.9 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.1 | -141.7 | 44.0 | 48.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 25.7 | 25.2 | 26.1 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | -21.9 | 7.9 | 8.0 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 13.7 | 14.4 | 13.8 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 12.2 | -23.1 | 5.0 | 6.4 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 204.4 | 210.2 | 175.0 | 169.8 | 183.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.2 | 209.0 | 174.2 | 169.8 | 183.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 301.0 | 282.8 | 511.1 | 96253.4 | 18713.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 217.2 | 225.2 | 240.5 | 252.5 | 283.8 | |
| 缺钱天数（天） | -12.8 | -14.9 | -65.6 | -82.7 | -100.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.5 | -2.3 | -1.9 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.9 | -250.7 | 135.3 | -0.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | -25.7 | 0.4 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.0 | 114.5 | 110.0 | 109.3 | 104.8 | |
| 流动比率（%） | 135.2 | 114.8 | 110.0 | 109.3 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.3 | -186.0 | 11.1 | 18.9 | 15.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 55.7 | 57.6 | 56.2 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 475.0 | 368.9 | 328.0 | 298.3 | 294.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 19.4 | 14.0 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.4 | 118.2 | 171.5 | 322.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 5.9 | -17.0 | -19.6 | -- |
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