中科曙光现金流表
20.98亿
营业现金流
-13.36亿
投资现金流
-23.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科曙光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 80.17 亿 | 62.98 亿 | 58.78 亿 | 71.15 亿 | 62.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.95 亿 | 11.25 亿 | 35.1 亿 | 27.22 亿 | 20.98 亿 |
| 现金流入 | 161.28 亿 | 144.21 亿 | 160.39 亿 | 233.49 亿 | 248.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.55 亿 | 130.03 亿 | 148.35 亿 | 150.21 亿 | 157.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.54 亿 | 13.46 亿 | 11.86 亿 | 83.1 亿 | 91.16 亿 |
| 现金流出 | 166.23 亿 | 132.96 亿 | 125.29 亿 | 206.27 亿 | 227.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.14 亿 | 106.53 亿 | 86.37 亿 | 81.58 亿 | 83.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.42 亿 | 12.63 亿 | 16.05 亿 | 24.33 亿 | 24.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.61 亿 | 4.63 亿 | 5.71 亿 | 6.09 亿 | 5.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 26.06 亿 | 9.17 亿 | 17.16 亿 | 94.27 亿 | 113.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.02 亿 | -25.33 亿 | -21.3 亿 | -13.2 亿 | -13.36 亿 |
| 现金流入 | 24.62 亿 | 5.33 亿 | 1.73 亿 | 1.58 亿 | 1.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 380.0 万 | 260.0 万 | 1.38 亿 | 59.41 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 398.19 万 | 54.77 万 | 115.73 万 | 176.59 万 | 177.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 24.38 亿 | 5.11 亿 | 12.24 万 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 42.63 亿 | 30.66 亿 | 23.03 亿 | 14.78 亿 | 14.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28 亿 | 26.85 亿 | 21.67 亿 | 8.6 亿 | 8.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.17 亿 | 793.0 万 | 1.34 亿 | 3.15 亿 | 2.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 182.33 万 | 2.65 亿 | 2.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.18 亿 | 3.73 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.68 亿 | 9.57 亿 | -1.47 亿 | -22.57 亿 | -23.54 亿 |
| 现金流入 | 13.88 亿 | 22.84 亿 | 14.66 亿 | 0.91 亿 | 1.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.81 亿 | 2.99 亿 | 0.56 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.81 亿 | 0.56 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.2 亿 | 13.27 亿 | 16.13 亿 | 23.48 亿 | 24.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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