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中科曙光现金流表

13.91亿

营业现金流

-13.51亿

投资现金流

-19.67亿

融资现金流

现金流表详细项

中科曙光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.71 亿 80.17 亿 62.98 亿 58.78 亿 71.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.15 亿 -4.95 亿 11.25 亿 35.1 亿 13.91 亿
现金流入 147.04 亿 161.28 亿 144.21 亿 160.39 亿 198.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 117.01 亿 129.55 亿 130.03 亿 148.35 亿 151.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 29.77 亿 31.54 亿 13.46 亿 11.86 亿 47.65 亿
现金流出 123.88 亿 166.23 亿 132.96 亿 125.29 亿 185.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 86.61 亿 127.14 亿 106.53 亿 86.37 亿 105.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.09 亿 9.42 亿 12.63 亿 16.05 亿 22.41 亿
-支付的各项税费 3.59 亿 3.61 亿 4.63 亿 5.71 亿 6.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 25.58 亿 26.06 亿 9.17 亿 17.16 亿 50.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.72 亿 -18.02 亿 -25.33 亿 -21.3 亿 -13.51 亿
现金流入 16.34 亿 24.62 亿 5.33 亿 1.73 亿 1.47 亿
+收回投资收到的现金 126.84 万 380.0 万 260.0 万 1.38 亿 136.96 万
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.34 亿 0.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.01 万 398.19 万 54.77 万 115.73 万 131.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.17 亿 24.38 亿 5.11 亿 12.24 万 0.61 亿
现金流出 22.06 亿 42.63 亿 30.66 亿 23.03 亿 14.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.54 亿 16.28 亿 26.85 亿 21.67 亿 10.85 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 2.17 亿 793.0 万 1.34 亿 3.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 182.33 万 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.38 亿 24.18 亿 3.73 亿 0.0 元 0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 35.18 亿 5.68 亿 9.57 亿 -1.47 亿 -19.67 亿
现金流入 62.15 亿 13.88 亿 22.84 亿 14.66 亿 3.63 亿
+吸收投资收到的现金 47.97 亿 1.81 亿 2.99 亿 0.56 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.46 亿 0.0 元 2.81 亿 0.56 亿 0.33 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.18 亿 9.43 亿 19.45 亿 14.1 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 2.65 亿 0.4 亿 0.0 元 0.3 亿
现金流出 26.97 亿 8.2 亿 13.27 亿 16.13 亿 23.29 亿
-偿还债务所支付的现金 22.52 亿 2.7 亿 8.61 亿 10.42 亿 18.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 2.61 亿 3.31 亿 5.19 亿 4.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.16 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.39 亿 2.89 亿 1.35 亿 0.53 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -676.14 万 0.32 亿 471.05 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 52.46 亿 -17.36 亿 -4.2 亿 12.37 亿 -19.38 亿
期末现金及现金等价物余额 80.17 亿 62.81 亿 58.78 亿 71.15 亿 51.77 亿


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