资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 24.8 | 19.3 | 22.8 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 10.2 | |
| 存货（%） | 13.2 | 23.0 | 20.1 | 10.8 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 68.0 | 63.4 | 52.9 | 47.2 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.0 | 36.6 | 47.1 | 52.8 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 9.8 | 7.7 | 6.9 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 21.4 | 19.9 | 15.8 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 25.5 | 28.6 | 24.4 | 22.6 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 50.1 | 55.8 | -- | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 9.5 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.5 | 98.5 | 130.2 | 148.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 23.7 | 26.3 | 26.3 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 12.7 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 11.3 | 12.4 | 13.1 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 220.6 | 262.6 | 309.8 | 238.8 | 223.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.6 | 75.0 | 74.0 | 69.7 | 71.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 142.0 | 187.6 | 235.7 | 169.2 | 151.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.0 | 93.0 | 95.8 | 79.6 | 87.3 | |
| 缺钱天数（天） | 111.6 | 169.6 | 214.0 | 159.2 | 135.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 10.2 | 15.4 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.6 | 36.5 | 34.9 | 14.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 160.5 | 9.4 | 34.8 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.2 | 189.1 | 165.3 | 230.5 | 189.1 | |
| 流动比率（%） | 387.7 | 296.5 | 266.3 | 299.2 | 276.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 49.9 | 44.2 | 38.4 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1105.2 | 1011.7 | 1024.3 | 930.6 | 898.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.8 | -8.9 | 17.8 | 70.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.9 | 46.4 | 52.7 | 102.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -6.4 | -0.8 | 7.1 | -- |
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